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Aberdeen Standard Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund J-3 Inc (0P00018DH9)

Lussemburgo

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04/11 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 17,89B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0966092990

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018DH9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund J 3 (0P00018DH9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	99,300	99,640	0,340
Obbl.	0,690	0,690	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	99,308	47,868
Azienda	0,692	9,237

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 153

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CALL AC QATAR GBP	-	4,61	-	-
REV REPO RBC	-	3,98	-	-
China Construction Bank Corporation, London Branch	XS2488803177	3,80	-	-
TD GBP BRED	-	2,77	-	-
DZ BANK GENOSSENSCHAFTSBA TD - 01Jun22	-	2,33	-	-
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TD - 01Jun22	-	2,24	-	-
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIM TD - 01Jun22	-	2,08	-	-
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR TD - 01Jun22	-	1,91	-	-
Lloyds Bank plc 0.94% 0.94%	GB00BP1WT684	1,73	-	-
DBS BANK LTD TD - 01Jun22	-	1,55	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	17,89B	3,87	2,90	1,20
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	17,89B	0,00	0,00	0,00
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	17,89B	3,80	3,28	1,26
AberdeenLiquidityLuxSterling L3 Inc	17,89B	0,18	0,31	-
AberdeenLiquidityLuxSterling Z3 Inc	17,89B	0,22	0,40	-

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