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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund K-1 Inc Gbp (0P0000VWTI)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 17,69B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643933087

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VWTI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1 (0P0000VWTI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	92,390	98,040	5,650
Obbl.	7,610	7,610	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	91,296	48,388
Azienda	7,615	7,368
Governo	1,089	8,026

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 235

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Td Gbp Smbc 02/12/2024 29/11/2024 4.7300%	-	2,80	-	-
Td Gbp Hmt 02/12/2024 29/11/2024 4.7300%	-	2,80	-	-
Cac Gbp Qatgbp 00 Days	-	2,37	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	GB00BSGL3R09	1,40	-	-
Td Gbp Dbs 06/12/2024 29/11/2024 4.75%	-	1,39	-	-
Td Gbp Dbs 03/12/2024 26/11/2024 4.75%	-	1,13	-	-
RR GBP RPCBA 02/12/2024 - 25/11/2024 - 4.71 - UKTI 0.125% 22/03/2039	-	1,12	-	-
REVERSE REPO 06/12/2024 - NATIONAL AUSTRALIA BANK (LONDON) 4.73% - UNITED K	-	1,12	-	-
RR GBP RBCAN 05/12/2024 - 29/11/2024 - 4.73 - UKT 3.25% 22/01/2044	-	1,12	-	-
Societe Generale S.A. 4.85%	GB00BSGL5638	1,12	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	17,69B	4,75	3,18	1,28
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	17,69B	4,67	3,57	1,34
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	17,69B	4,11	3,23	1,12
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	17,69B	4,29	3,39	1,21
Aberdeen Global Select Euro High Y1	407,18M	0,20	1,08	3,58

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