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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund I-2 Acc Gbp (0P00000VPV)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 18,01B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0108940692

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione LU0108940692 | Fondo Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund I-2 Acc Gbp in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P00000VPV: 1.296,928). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund I 2 (0P00000VPV) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU0108940692.

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1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno5,1%

Chiusura prec.1.296,634

Rating di rischio

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmittenteAberdeen Global Services SA

TurnoverN/A

ROAN/A

Data di lancio27.10.2006

Asset totali18,01B

Costi0,11%

Investimento Min.5.000.000

Market CapN/A

CategoriaMonetari GBP - Breve T.

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1043	1012	1052	1105	1109	1128
Ritorno del fondo	4.29%	1.25%	5.23%	3.39%	2.08%	1.21%
Posto nella categoria	150	129	117	97	86	57
% nella categoria	49	40	43	40	40	36

Principali fondi obbligazionari emessi da abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	18,01B	4,67	3,57	1,34
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	18,01B	4,75	3,18	1,27
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	18,01B	4,63	3,07	1,16
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	18,01B	4,11	3,23	1,12
Aberdeen Global Select Euro High Y1	392,62M	0,44	1,11	3,84

Principali fondi per la categoria Monetari GBP - Breve T.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	18,01B	4,67	3,57	1,34
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	18,01B	4,75	3,18	1,27
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	18,01B	4,63	3,07	1,16
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	18,01B	4,11	3,23	1,12
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	16,05B	3,29	2,36	0,90

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Term deposit 600,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.98% 01/11/2024	-	3,57	-	-
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25%	-	2,98	-	-
Term deposit 400,488,462.02 GBP Bred Banque Populaire (Paris) 4.95% 01/11/2	-	2,38	-	-
Term deposit 400,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.95% 01/11/2024	-	2,38	-	-
Term deposit 269,837,397.66 GBP SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (TOKYO) 4.95	-	1,60	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Compra	Compra	Compra
Riassunto	Compra	Compra	Compra

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
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Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
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Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
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Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,21%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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