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 Royal London Short Term Money Market Fund Y Inc0P0000.0,9780,01%7,04B19/06 
 Royal London Short Term Money Market Fund Y Acc0P0000.1,1120,01%7,04B19/06 
 BlackRock Cash D Acc0P0000.2,6270,01%965,32M19/06 
 BlackRock Cash D Inc0P0000.1,0080,01%965,32M19/06 

Fondi - Irlanda

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 State Street GBP Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV0P0000.1,0000,00%6,08B19/06 
 Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling R0P0001.1,0000,00%290,86M19/06 

Fondi - Lussemburgo

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 1 0P0000.1,0000,00%17,51B19/06 
 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 1 0P0000.1.000,0000,00%17,51B19/06 
 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1 0P0000.1,0000,00%17,51B19/06 
 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 3 0P0001.1.000,0000,00%17,51B19/06 
 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund J 3 0P0001.1,0000,00%17,51B19/06 
 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 3 0P0001.1,0000,00%17,51B19/06 
 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 3 0P0001.1,0000,00%17,51B19/06 
 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund0P0000.1,0000,00%15,69B19/06 
 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund0P0000.1,0000,00%15,69B19/06 
 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund0P0000.1,0000,00%15,69B19/06 
 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund0P0000.1,0000,00%15,69B19/06 
 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund0P0000.1,0000,00%15,69B19/06 
 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund0P0000.1,0000,00%15,69B09/03 
 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund0P0000.1,0000,00%15,69B19/06 
 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund0P0001.1,0000,00%15,69B19/06 
 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund0P0000.1,0000,00%15,69B19/06 
 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund I 2 0P0000.1.261,738+0,01%17,51B19/06 
 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund A 2 0P0000.5.235,379+0,01%17,51B19/06 
 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund0P0000.11.172,020+0,01%781,06M19/06 
 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund0P0000.17.683,930+0,02%781,06M19/06 
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