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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund I-2 Acc Gbp (0P00000VPV)

Lussemburgo

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24/12 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 17,56B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0108940692

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000VPV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund I 2 (0P00000VPV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	94,620	96,580	1,960
Obbl.	5,380	5,380	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	94,619	48,388
Azienda	5,381	7,368

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 240

Numero di holding short: 65

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Term deposit 600,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.98% 01/11/2024	-	3,57	-	-
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25%	-	2,98	-	-
Term deposit 400,488,462.02 GBP Bred Banque Populaire (Paris) 4.95% 01/11/2	-	2,38	-	-
Term deposit 400,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.95% 01/11/2024	-	2,38	-	-
Term deposit 269,837,397.66 GBP SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (TOKYO) 4.95	-	1,60	-	-
Term deposit 261,327,199.20 GBP MIZUHO BANK (LONDON) 4.95% 01/11/2024	-	1,55	-	-
Nationwide Building Society	GB00BSGKTJ16	1,49	-	-
Term deposit 247,401,018.62 GBP DBS LTD 5% 06/11/2024	-	1,47	-	-
Term deposit 201,401,346.48 GBP DBS LTD 5% 04/11/2024	-	1,20	-	-
Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.98% 01/11/2024	-	1,19	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	17,56B	0,00	0,00	0,00
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	17,56B	4,67	3,57	1,34
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	17,56B	4,75	3,18	1,28
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	17,56B	4,11	3,23	1,12
Aberdeen Global Select Euro High Y1	407,18M	0,20	1,08	3,58

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Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
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