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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 91,180 | 95,250 | 4,070 |
Obbl. | 8,820 | 8,820 | 0,000 |
Numero di holding long: 211
Numero di holding short: 65
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25% | - | 3,52 | - | - | |
Term deposit 500,000,000.00 GBP HM TREASURY 5.23% 02/04/2024 | - | 3,30 | - | - | |
Repos. deposit 1 300,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 5.2% 02/04/2024 | - | 1,98 | - | - | |
Term deposit 270,712,125.00 GBP SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (TOKYO) 5.19 | - | 1,79 | - | - | |
Repos. deposit 1 250,000,000.21 GBP NATIONAL AUSTRALIA BANK 5.21% 02/04/202 | - | 1,65 | - | - | |
Term deposit 239,984,557.45 GBP DBS LTD 5.18% 02/04/2024 | - | 1,59 | - | - | |
Citibank, N.A. London Branch 0.0564% | GB00BP235K67 | 1,36 | - | - | |
Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP RPCBA 5.21% 03/04/2024 | - | 1,32 | - | - | |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | XS2787775704 | 1,31 | - | - | |
Term deposit 195,415,996.78 GBP DBS LTD 5.18% 02/04/2024 | - | 1,29 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc | 16,71B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc | 16,71B | 1,19 | 2,02 | 0,96 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling L3 Inc | 16,71B | 0,18 | 0,31 | - | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling Z3 Inc | 16,71B | 0,22 | 0,40 | - | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling J3 Inc | 16,71B | 0,18 | 0,27 | - |
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