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Integrum Global Usd Bond (LP65107413)

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19/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 57,43M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lettonia

Emittente: AB.LV Asset Management

ISIN: LV0000400315

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding LP65107413

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ABLV Emerging Markets USD Bond (LP65107413). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,040	0,130	0,090
Obbl.	99,960	99,960	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	88,507	51,909
Azienda	10,726	23,933
Denaro	0,043	56,557

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 64

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Indonesia Rep 5.875%	-	4,11	-	-
United Mexican Sts Mtn Be 4%	-	3,69	-	-
Philippines Rep 3.95%	-	3,64	-	-
Brazil Federative Rep 8.25%	-	3,25	-	-
Republic Of Croatia 6%	XS0997000251	3,03	-	-
Hungary Rep 5.375%	-	3,01	-	-
South Africa Rep 5.875%	-	2,98	-	-
Argentine Republic 7.5%	-	2,90	-	-
Peru Rep 4.125%	-	2,87	-	-
Republic Of Turkey 5.75%	-	2,78	-	-

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Futures DAX	20.100,0	-93,0	-0,46%
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Indice del Dollaro	107,35	-0,80	-0,74%
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Banco Bpm	7,684	-0,002	0,00%
Stellantis NV	12,378	+0,016	+0,16%
Saipem	2,4820	-0,1610	-6,05%
Telecom Italia	0,2418	-0,0092	-3,98%
BCA MPS	6,576	+0,056	+0,92%

Petrolio Greggio	69,46	+0,08	+0,12%
Petrolio Brent	72,56	+0,06	+0,08%
Gas naturale	2,939	+0,164	+4,46%
Oro	2.645,10	+37,00	+1,42%
Rame	4,1010	+0,0240	+0,49%
Frumento	533,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,06	+0,15	+0,22%

BTP 10Y	3,448	-0,004	0,00%
BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
Euro Bund	134,14	+0,23	+0,17%
BTP italiani	120,61	+0,13	+0,11%
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BTP 30 Y	4,124	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,2865	+0,0005	+0,00%

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