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Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Regular Plan Daily Rnvstmnt Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V5LF)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 127,69B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209KA1LN1

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000V5LF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Long Term (0P0000V5LF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	18,340	18,340
Obbl.	81,400	81,400
Altri	0,260	0,260

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	63,420	42,931
Governo	26,583	39,007
Denaro	8,837	13,306
Cartolarizzato	0,898	0,369

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 162

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	8,37	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PN6	3,40	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	3,10	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EO2	2,33	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 8.1%	INE377Y07482	2,00	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EL2	1,75	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	1,60	-	-
ICICI Home Finance Limited	INE071G07637	1,56	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	1,56	100,869	0,00%
State Bank Of India	INE062A08264	1,44	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	213,3B	2,50	5,78	8,07
Birla Sun Life Short Term Fund Re	213,3B	2,44	5,60	7,93
ABS Short Term Div Dir	213,3B	2,00	4,86	7,40
ABS Short Term Div Reg	213,3B	1,94	5,07	6,99
ABS Short Term M Div Dir	213,3B	2,49	5,41	6,41

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