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Absa Sanlam Multi-managed Bond Fund C1 (0P0000ZE5W)

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20/12 - Dati in Ritardo. Valuta in ZAR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 2,83B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Sud Africa
Emittente:  Absa Fund Managers (RF) (Pty) Ltd
ISIN:  ZAE000174744 
Tipo di investimento:  Obbligazione
ABSA Multi-Managed Bond Fund C1 1,400 -0,001 -0,06%

Holding 0P0000ZE5W

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ABSA Multi-Managed Bond Fund C1 (0P0000ZE5W). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl. 108,850 109,960 1,110
Convertibile 0,120 0,120 0,000
Preferito 0,100 0,100 0,000
Altri 0,030 0,030 0,000

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 73,274 58,752
Azienda 34,286 32,414
Denaro -9,097 11,073
Derivato 1,470 6,263
Cartolarizzato 0,044 0,383

Assegnazione regione

  • Europa occidentale
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 214

Numero di holding short: 8

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% ZAG000107004 15,05 - -
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5% ZAG000107012 12,04 - -
  ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036 ZAG000030404 11,00 72,09 +0,42%
  Investec Corporate Bond Fund Z ZAE000079976 5,59 1,007 -0,08%
  South Africa 7 28-Feb-2031 ZAG000077470 5,51 88,660 +0,67%
  ZAGOVT 8 31-Jan-2030 ZAG000106998 4,91 95,79 -0,10%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875% ZAG000125972 4,27 - -
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5% ZAG000077488 3,83 - -
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875% ZAG000137191 2,46 - -
  South Africa 8.75 28-Feb-2048 ZAG000096173 2,42 79,390 -0,16%

Principali fondi obbligazionari emessi da Sanlam Collective Investments

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  ABSA Bond Fund A 8,04B 18,10 11,85 9,39
  ABSA Bond Fund B 8,04B 16,45 10,13 7,78
  ABSA Bond Fund C 8,04B 14,77 11,16 9,56
  ABSA Multi Managed Bond Fund A 2,83B 15,88 10,50 8,40
  ABSA Flexible Income Fund A1 2,34B 9,26 8,56 -
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