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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I (0P000090EY)

Lussemburgo

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09/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 366,66M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278152862

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000090EY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	1,860	1,860
Azioni	66,840	66,840
Obbl.	26,830	26,830
Convertibile	4,470	4,470

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,409	16,786
Prezzo/Valore contabile	2,327	2,566
Prezzo/Vendite	1,721	1,876
Prezzo/Flusso di cassa	10,376	10,856
Rendimento dei dividendi	1,935	2,432
Crescita utili su 5 anni	10,294	11,042

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	29,800	12,492
Industriali	19,810	11,818
Tecnologia	19,490	20,922
Servizi finanziari	13,180	15,729
Prodotti di base	8,480	5,022
Servizi pubblici	4,790	3,486
Servizi di comunicazione	4,440	6,881

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 64

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	4,54	-	-
Brookfield Renewable	CA11285B1085	3,17	26,96	-2,25%
NVIDIA	US67066G1040	3,09	135,91	-3,00%
BioNTech	US09075V1026	2,94	122,85	+0,57%
Alphabet A	US02079K3059	2,94	192.04	-0.98%
Grenke Finance Plc 7.875%	XS2695009998	2,84	-	-
Fortescue	AU000000FMG4	2,77	17,930	+0,11%
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG	AT0000A32YA8	2,73	-	-
National Bank of Canada	XS2593669174	2,66	-	-
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	2,59	250,90	-1,49%

Principali fondi azionari emessi da ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	366,66M	1,59	-4,46	5,25
FU Fonds Multi Asset Fonds P	113,82M	27,50	0,69	7,97
HA Aktien Small Cap EMU B	72,09M	4,45	-5,19	8,37
H A Aktien Small Cap EMU C I	71,77M	2,94	-5,30	8,12
H A Aktien Small Cap EMU A	71,77M	2,37	-5,83	7,54

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,21%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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