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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I (0P000090EY)

Lussemburgo

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04/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 384,64M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278152862

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000090EY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,910	0,910
Azioni	70,940	70,940
Obbl.	23,810	23,810
Convertibile	4,340	4,340

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,034	16,861
Prezzo/Valore contabile	2,512	2,505
Prezzo/Vendite	1,894	1,817
Prezzo/Flusso di cassa	11,099	10,561
Rendimento dei dividendi	1,848	2,464
Crescita utili su 5 anni	13,078	11,323

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	29,070	13,095
Tecnologia	20,930	20,339
Industriali	18,840	11,892
Servizi finanziari	12,710	15,381
Prodotti di base	9,940	5,169
Servizi di comunicazione	3,750	6,723
Servizi pubblici	3,490	3,517
Consumi Ciclici	1,270	10,688

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 67

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	3,87	-	-
BioNTech	US09075V1026	3,21	110,97	+1,84%
NVIDIA	US67066G1040	3,06	139,91	+2,84%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	2,73	239,10	+0,46%
Fortescue	AU000000FMG4	2,65	19,195	+0,55%
Alphabet A	US02079K3059	2,62	169,76	+0,31%
Grenke Finance Plc 7.875%	XS2695009998	2,56	-	-
Skyworks	US83088M1027	2,46	88,58	+0,72%
Brookfield Renewable	CA11284V1058	2,44	31,84	+2,12%
Salesforce Inc	US79466L3024	2,43	297,53	-0,16%

Principali fondi azionari emessi da ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	384,64M	3,01	-2,37	5,59
FU Fonds Multi Asset Fonds P	107,09M	16,09	0,69	7,35
H A Aktien Small Cap EMU A	71,1M	5,54	-2,80	8,40
H A Aktien Small Cap EMU C I	71,1M	5,98	-2,25	8,99
HA Aktien Small Cap EMU B	71,1M	1,44	0,39	7,44

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DAX	19.256,27	+108,42	+0,57%
Futures DAX	19.385,7	-8,4	-0,04%
US 500	5.788,6	+5,8	+0,10%
Dow Jones	42.221,88	+427,28	+1,02%
Indice del Dollaro	103,320	-0,470	-0,45%
Euro Index	129,46	-0,10	-0,08%

UniCredit	42,840	+0,565	+1,32%
Intesa Sanpaolo	4,1000	+0,0315	+0,74%
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Stellantis NV	12,650	+0,042	+0,32%
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Telecom Italia	0,2289	-0,0026	0,00%
BCA MPS	5,146	+0,048	+0,98%

Petrolio Greggio	72,00	+0,03	+0,04%
Petrolio Brent	75,54	+0,46	+0,61%
Gas naturale	2,689	+0,008	+0,30%
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Rame	4,4552	-0,0073	-0,16%
Frumento	572,50	+0,25	+0,04%
Cotone N.2	69,95	+0,02	+0,03%

BTP 10Y	3,668	-0,014	-0,27%
BTP 2Y	2,783	-0,042	-1,42%
Euro Bund	131,79	0,09	0,07%
BTP italiani	119,49	0,14	0,12%
Stati Uniti 10 anni	4,285	-0,007	-0,16%
BTP 30 Y	4,265	-0,030	-0,70%
Germania 10 anni	2,4300	-0,0010	0,00%

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OH CollegeAdvanta.	44,020	+0,040	+0,09%
Grant Park Multi .	10,430	-0,020	-0,19%