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Acueducto Rv Norteamérica Pp (0P0000O3GS)

Madrid

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16/02 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 16,13K

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caser Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000O3GS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Acueducto RV Norteamérica PP (0P0000O3GS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,380	10,150	0,770
Azioni	82,760	82,760	0,000
Obbl.	7,860	7,860	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,824	21,247
Prezzo/Valore contabile	4,333	4,340
Prezzo/Vendite	2,891	2,877
Prezzo/Flusso di cassa	15,686	15,263
Rendimento dei dividendi	1,431	1,460
Crescita utili su 5 anni	9,803	10,694

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	33,740	31,399
Servizi finanziari	13,150	14,394
Consumi Ciclici	11,480	10,780
Sanità	10,100	11,789
Servizi di comunicazione	9,360	9,610
Industriali	7,250	7,295
Difesa del consumatore	5,480	6,288
Energia	3,170	2,962
Servizi pubblici	2,500	1,986
Immobiliari	2,090	1,943
Prodotti di base	1,670	2,227

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 15

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Amundi S&P 500 UCITS	LU1681048804	17,29	114,91	+0,37%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	17,22	1.208,80	+0,14%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	16,99	485,79	+0,18%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	16,86	92,20	+0,20%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	9,95	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BJ06C044	3,62	54,09	+0,41%
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist)	IE00BZ048579	3,34	5,02	-0,09%
Apple Inc. 3.2%	-	1,88	-	-
Stryker Corporation 1.15%	-	1,85	-	-
Hydro Quebec	-	0,94	-	-

Principali fondi azionari emessi da Caser Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	304,08M	3,60	10,06	-
Magallanes Acciones Europeas PP	108,37M	5,31	9,14	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	47,22M	2,97	11,50	11,61
La Previsora PP	21,54M	1,42	2,18	1,24
Horos Internacional PP	22,37M	4,89	11,82	-

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Petrolio Brent	74,85	+0,11	+0,15%
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Oro	2.911,60	+10,90	+0,38%
Rame	4,6070	-0,0575	-1,23%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,544	+0,026	+0,74%
BTP 2Y	2,428	-0,010	-0,41%
Euro Bund	132,21	-0,64	-0,48%
BTP italiani	119,91	-0,26	-0,22%
Stati Uniti 10 anni	4,488	+0,015	+0,34%
BTP 30 Y	4,229	+0,034	+0,81%
Germania 10 anni	2,4800	+0,0560	+2,31%

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