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Adam Advanced Master Fundo De Investimento Mult Cred Priv - Ie (0P00017UXU)

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24/06 - Dati in Ritardo. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 624,92M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: AdamCapital Gestão de Recursos Ltda.

ISIN: BRADM0CTF005

S/N: 23.884.625/0001-69

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00017UXU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CR (0P00017UXU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,140	0,310	0,170
Obbl.	94,050	94,050	0,000
Altri	5,860	5,860	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	4,116	9,987
Prezzo/Valore contabile	1,221	1,444
Prezzo/Vendite	1,272	0,975
Prezzo/Flusso di cassa	1,966	4,882
Rendimento dei dividendi	14,433	6,840
Crescita utili su 5 anni	20,556	14,324

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	94,052	41,701
Denaro	0,292	272,633

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 13

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	30,03	850,630	+20,84%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	21,19	4.301,148	-0,11%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	17,18	14.857,386	+0,00%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	13,37	14.979,421	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	7,70	14.934,868	+0,04%
Citco - 87650,88895	-	5,86	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	3,86	4.098,870	-0,37%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	0,73	7,050	+0,28%
Future on DIA	-	0,08	-	-
VALE SA 20/10/23	BRVALE3V0LO7	0,00	-	-

Principali fondi emessi da AdamCapital Gestão de Recursos Ltda.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CSHG ADAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM	583,39M	9,00	-2,15	16,64
BRADA6CTF006	196,26M	7,99	5,18	-
ADAM MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO	58,67M	6,73	1,15	-
ADAM MACRO ADVISORY FUNDO DE INVEST	29,99M	6,68	1,15	-
ADAM MACRO CSHG FUNDO DE INVESTIMEN	11,02M	6,57	1,12	-

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