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Aeam Emerging Market Debt Fund (eur) (0P00006T34)

Amsterdam

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AEAM Emerging Market Debt Fund EUR Inc dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

13,165 -0,040 -0,31%

08/02 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 74,02M

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: Aegon Investment Management BV

ISIN: NL0000685600

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00006T34

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AEAM Emerging Market Debt Fund EUR Inc (0P00006T34). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	98,960	98,960	0,000
Convertibile	1,710	1,710	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-0,383	50,285
Governo	70,257	52,995
Azienda	29,305	25,240
Cartolarizzato	1,101	0,728
Denaro	-0,281	13,488

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 187

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Qatar (State of) 5.103%	XS1807174559	2,40	-	-
Colombia (Republic of) 3.125%	-	2,31	-	-
Ukraine (Republic of) 0%	XS1303929894	2,29	-	-
Chile (Republic of) 3.5%	-	2,15	-	-
Sinopec Group Overseas Development (2012) Limited 4.875%	-	2,02	-	-
Indonesia (Republic of) 4.2%	-	1,81	-	-
Indonesia (Republic of) 4.35%	-	1,80	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 6.5%	XS1263139856	1,71	-	-
Kingdom of Morocco 3%	XS2270576965	1,67	-	-
Brazil (Federative Republic) 3.875%	-	1,59	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Aegon Investment Management BV

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	AEAM Core Eurozone Government Bond		957,58M	0,27	-4,83	-0,60
	AEAM Global High Yield Fund EUR Inc		43,35M	7,05	1,20	3,21

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Saipem	2,5850	-0,0110	-0,42%
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BCA MPS	7,136	+0,060	+0,85%

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Petrolio Brent	81,82	-0,21	-0,26%
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Cotone N.2	67,18	-0,59	-0,87%

BTP 10Y	3,706	+0,019	+0,52%
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