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Affinia Fif Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada (0P00016MBL)

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AFFINIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERI dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

1,163 -0,000 -0,01%

23/08 - Dati in Ritardo. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: N/A

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Itaú DTVM SA

ISIN: BRAFNACTF000

S/N: 22.428.747/0001-88

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00016MBL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AFFINIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERI (0P00016MBL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	10,380	17,340	6,960
Obbl.	72,820	73,630	0,810
Convertibile	0,030	0,030	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	48,200	61,860	13,660

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,092	10,171
Prezzo/Valore contabile	1,181	1,402
Prezzo/Vendite	0,723	1,345
Prezzo/Flusso di cassa	3,601	16,596
Rendimento dei dividendi	5,732	5,450
Crescita utili su 5 anni	16,611	15,273

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	20,300	14,361
Servizi pubblici	19,220	23,383
Prodotti di base	14,890	17,163
Consumi Ciclici	11,850	12,287
Energia	11,350	14,714
Industriali	9,100	11,074
Difesa del consumatore	6,610	11,803
Immobiliari	4,000	-3,387
Sanità	2,170	6,514
Tecnologia	0,790	2,445
Servizi di comunicazione	-0,290	2,677

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 6

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Itaú Vértice FOF Macro FIC FIM	-	67,48	-	-
Itau Vértice FIC FI RF Ref DI	-	17,93	-	-
Atmos Atit FIC FIA	-	9,19	-	-
Itau Fof Master Long Bias FIF A RL	-	4,71	-	-
Itau Vertice Fof LS Aloc 25 FIF CICM RL	-	0,00	-	-
Oceana Valor A3 FIC FIA	-	0,00	-	-
Itaú Multigestor X FOF FIA	-	0,00	-	-
Navi Cruise A FIC FIA	-	0,00	-	-
Itaú Multigestor X FIC FIM	-	0,00	-	-
Bogari Value A FIC FIA	-	0,00	-	-

Principali fondi emessi da Itaú DTVM SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4,77B	5,58	10,78	11,00
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3,2B	6,66	12,01	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2,53B	0,95	8,65	9,79
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2,64B	7,85	11,17	10,60
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	1,82B	5,51	13,59	13,04

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DAX	19.999,47	-243,10	-1,20%
Futures DAX	20.169,0	-301,0	-1,47%
US 500	5.902,2	+30,0	+0,51%
Dow Jones	42.520,93	+194,06	+0,46%
Indice del Dollaro	108,195	+0,446	+0,41%
Euro Index	126,74	+0,41	+0,33%

UniCredit	37,595	-1,105	-2,86%
Intesa Sanpaolo	3,8530	-0,0470	-1,21%
Banco Bpm	7,686	-0,218	-2,76%
Stellantis NV	12,362	-0,382	-3,00%
Saipem	2,6430	+0,0880	+3,44%
Telecom Italia	0,2510	-0,0214	-7,86%
BCA MPS	6,520	-0,176	-2,63%

Petrolio Greggio	69,33	-1,25	-1,77%
Petrolio Brent	72,72	-0,67	-0,91%
Gas naturale	3,555	+0,181	+5,36%
Oro	2.605,46	-47,84	-1,80%
Rame	4,0728	-0,0842	-2,03%
Frumento	532,12	-8,88	-1,64%
Cotone N.2	67,75	-0,33	-0,48%

BTP 10Y	3,475	-0,001	-0,03%
BTP 2Y	2,386	-0,015	-0,62%
Euro Bund	133,93	-0,13	-0,10%
BTP italiani	120,42	-0,77	-0,64%
Stati Uniti 10 anni	4,567	+0,068	+1,51%
BTP 30 Y	4,143	-0,010	-0,24%
Germania 10 anni	2,3045	-0,0015	-0,07%

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