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Agf Elements Conservative Portfolio Cl F (0P0000KL0I)

Toronto

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09/01 - Dati in Ritardo. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 104,94M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: AGF Investments Inc.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000KL0I

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AGF Elements Conservative Portfolio Cl F (0P0000KL0I). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,120	45,600	35,480
Azioni	38,880	42,640	3,760
Obbl.	45,940	45,940	0,000
Convertibile	1,640	1,640	0,000
Preferito	0,340	0,340	0,000
Altri	3,080	4,990	1,910

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,646	16,259
Prezzo/Valore contabile	2,594	2,427
Prezzo/Vendite	1,998	1,727
Prezzo/Flusso di cassa	10,811	10,138
Rendimento dei dividendi	2,378	2,549
Crescita utili su 5 anni	10,112	10,439

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	17,310	20,242
Tecnologia	16,790	16,822
Industriali	16,510	11,984
Sanità	9,280	8,802
Energia	8,980	7,622
Consumi Ciclici	7,540	8,380
Servizi pubblici	5,610	4,336
Servizi di comunicazione	4,890	6,005
Prodotti di base	4,560	5,646
Difesa del consumatore	4,540	6,946
Immobiliari	3,980	3,890

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 23

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
AGF Total Return Bond	-	19,70	-	-
AGF Fixed Income Plus Fund - MF Series	-	17,91	-	-
AGF Canadian Dividend Income Fd	-	8,98	-	-
AGF Global Dividend	-	6,95	-	-
AGF American Growth Series O	-	6,01	-	-
AGF US Market Neutral Anti-Bt CAD-HETF	-	5,12	-	-
AGF Emerging Markets Bond	-	3,92	-	-
AGF Global Sustainable Balanced Fd	-	3,92	-	-
AGF Systematic US Equity ETF	-	3,00	-	-
AGF Systematic Global MultiSector Bd ETF	-	2,97	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da AGF Investments Inc.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AGF Total Return Bond Fund Q	2,17B	4,88	0,93	3,02
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	1,93B	4,76	-0,40	2,02
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	1,93B	5,48	0,31	2,80
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1,25B	10,13	3,42	5,01
AGF Elements Yield Portfolio Series	1,25B	9,23	2,53	4,07

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DAX	20.273,44	-45,93	-0,23%
Futures DAX	20.405,0	-46,0	-0,22%
US 500	5.822,2	-96,1	-1,62%
Dow Jones	42.072,97	-562,23	-1,32%
Indice del Dollaro	109,425	+0,421	+0,39%
Euro Index	125,68	-0,45	-0,35%

UniCredit	40,255	-0,295	-0,73%
Intesa Sanpaolo	4,0205	+0,0310	+0,78%
Banco Bpm	7,946	+0,036	+0,46%
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Telecom Italia	0,2544	-0,0046	-1,78%
BCA MPS	7,002	-0,036	-0,51%

Petrolio Greggio	77,06	+3,14	+4,25%
Petrolio Brent	80,00	+3,08	+4,00%
Gas naturale	3,928	+0,227	+6,13%
Oro	2.722,71	+31,91	+1,19%
Rame	4,3308	+0,0213	+0,49%
Frumento	532,10	-0,90	-0,17%
Cotone N.2	67,93	-0,57	-0,83%

BTP 10Y	3,757	+0,049	+1,32%
BTP 2Y	2,645	+0,036	+1,38%
Euro Bund	131,12	-0,22	-0,17%
BTP italiani	118,00	-0,38	-0,32%
Stati Uniti 10 anni	4,752	+0,071	+1,52%
BTP 30 Y	4,391	+0,020	+0,46%
Germania 10 anni	2,5615	+0,0305	+1,21%

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