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Agf Total Return Bond Fund Q (0P00013U75)

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09/01 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,17B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: AGF Investments Inc.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00013U75

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AGF Total Return Bond Fund Q (0P00013U75). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,820	75,190	68,370
Azioni	0,130	0,130	0,000
Obbl.	90,640	90,640	0,000
Convertibile	1,820	1,820	0,000
Preferito	0,590	0,590	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,735	9,205
Prezzo/Valore contabile	4,643	1,037
Prezzo/Vendite	2,980	0,887
Prezzo/Flusso di cassa	17,837	5,685
Rendimento dei dividendi	0,897	3,421
Crescita utili su 5 anni	8,504	10,674

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	45,150	39,150
Industriali	20,880	13,805
Consumi Ciclici	19,170	14,040
Tecnologia	9,260	7,085
Prodotti di base	5,540	7,010

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 166

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.25%	-	7,48	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	5,11	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,84	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3,75	100,770	+0,03%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	3,25	100,920	-0,46%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2,57	102,000	-0,17%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,22	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,13	-	-
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	2,08	96,09	+0,05%
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,06	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da AGF Investments Inc.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	1,93B	5,90	0,44	2,15
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	1,93B	6,57	1,16	2,93
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1,25B	11,10	4,43	5,07
AGF Elements Yield Portfolio Series	1,25B	10,27	3,53	4,11
AGF Elements Conservative Portfolio	287,77M	12,48	3,94	4,73

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Cotone N.2	68,58	+0,04	+0,06%

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