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Ai60 T (0P000166XV)

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09/06 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 17,28M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A10KA3

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000166XV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AI60 T (0P000166XV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	9,500	9,500	0,000
Obbl.	90,500	90,500	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	90,505	45,881
Denaro	9,495	11,919

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 35

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Lithuania (Republic of) 0.7%	LT0000670028	8,69	-	-
Slovenia 2.25 03-MAR-2032	SI0002103602	5,93	95,500	+0,18%
Lithuania (Republic of) 1.25%	XS1310032187	5,74	-	-
Lithuania (Republic of) 1.1%	LT0000610073	5,65	-	-
Poland 1 07-Mar-2029	XS1958534528	5,36	94,260	0,00%
Latvia (Republic Of) 1.875%	XS1953056253	5,32	-	-
Lithuania (Republic of) 0.2%	LT0000610081	5,21	-	-
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	4,91	86,770	+0,06%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	4,74	84,250	+0,04%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	3,69	91,51	-0,03%

Principali fondi obbligazionari emessi da Allianz Invest KAG mbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	164,07M	7,28	-1,51	2,46
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	164,07M	7,28	-1,50	2,46
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	164,07M	3,55	-2,23	2,31
Allianz Invest Eurorent A	144,78M	3,39	-0,38	0,50
Allianz Invest Eurorent T	144,78M	3,39	-0,22	0,55

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