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Aia Regional Fixed Income Fund (0P00008T6N)

Singapore

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19/12 - Chiuso. Valuta in SGD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,34B

Tipologia: Fondo

Mercato: Singapore

Emittente: AIA

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00008T6N

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AIA Regional Fixed Income Fund (0P00008T6N). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,790	24,580	12,790
Obbl.	85,850	85,850	0,000
Convertibile	2,360	2,360	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	44,668	66,023
Governo	39,816	27,063
Denaro	11,762	5,291
Derivato	0,027	36,364
Cartolarizzato	3,728	2,155

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 118

Numero di holding short: 23

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Singapore (Republic of) 2.875%	SG3263998209	3,92	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ69381408	3,35	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ49072895	3,35	-	-
Singapore (Republic of) 2.125%	SG31A8000003	3,31	-	-
Singapore (Republic of) 3.5%	SG7J60932174	3,25	-	-
Singapore (Republic of) 2.25%	SG31A9000002	3,10	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ79336962	3,08	-	-
Singapore 20 anni	SG7U32949426	2,77	2,893	-0,34%
Singapore (Republic of) 2.75%	SG31A7000004	2,69	-	-
Singapore (Republic of) 1.875%	SGXF27246101	2,43	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da AIA Investment Management Private Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	AIA S$ Money Market Fund		66,64M	3,17	2,78	1,38
	AIA Global Bond Fund		50,2M	-0,59	-4,68	0,09

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Saipem	2,4820	-0,1610	-6,05%
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Petrolio Greggio	69,46	+0,08	+0,12%
Petrolio Brent	72,56	+0,06	+0,08%
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Rame	4,1010	+0,0240	+0,49%
Frumento	533,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,06	+0,15	+0,22%

BTP 10Y	3,448	-0,004	0,00%
BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
Euro Bund	134,14	+0,23	+0,17%
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Germania 10 anni	2,2865	+0,0005	+0,00%

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