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Al Collegecounts 529 Pimco Short-term 529 Portfolio (0P0000PUHU)

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21/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,64M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000PUHU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AL CollegeCounts 529 PIMCO Short-Term 529 Portfoli (0P0000PUHU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	28,780	68,710	39,930
Obbl.	71,180	93,070	21,890
Convertibile	0,050	0,050	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	44,502	9,556
Azienda	39,761	43,437
Denaro	7,650	14,366
Governo	12,456	21,590
Derivato	-0,006	5,707
Comunale	0,322	0,285

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1

Numero di holding short: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	PIMCO Short-Term Instl	-	100,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IL Bright Directions Fund 20 C	182,47M	5,25	0,90	2,68
AL CollegeCounts 529 Direct Fidelit	182,36M	2,23	-2,04	1,78
IL Bright Directions Fund 20 F	46,13M	5,67	1,41	3,19
IL Bright Directions Fund 20 E	8,94M	5,47	1,17	2,93
AL Vanguard Inflation Protected 529	3,38M	2,91	-1,75	1,96

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US 500	5.993,6	+24,3	+0,41%
Dow Jones	44.737,74	+441,23	+1,00%
Indice del Dollaro	106,630	-0,877	-0,82%
Euro Index	126,30	+0,81	+0,64%

UniCredit	36,250	-1,840	-4,83%
Intesa Sanpaolo	3,6080	-0,0255	-0,70%
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Saipem	2,3810	-0,0220	-0,92%
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BCA MPS	5,850	-0,082	-1,38%

Petrolio Greggio	69,47	-1,77	-2,48%
Petrolio Brent	72,88	-1,75	-2,34%
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Rame	4,1658	+0,0328	+0,79%
Frumento	554,12	-9,88	-1,75%
Cotone N.2	71,97	+1,20	+1,70%

BTP 10Y	3,456	-0,052	-1,48%
BTP 2Y	2,456	-0,011	-0,45%
Euro Bund	133,63	+0,52	+0,39%
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