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Alahli Diversified Saudi Riyal Fund (0P00008W6D)

Arabia Saudita

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30/12 - Chiuso. Valuta in SAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,15B

Tipologia: Fondo

Mercato: Arabia Saudita

Emittente: National Commercial Bank & Trust Co

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00008W6D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AlAhli Div SR Trade Fd (0P00008W6D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	62,55	62,72	0,17
Obbl.	25,05	25,05	0,00
Altri	12,40	12,47	0,07

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	62,55	23,73
Azienda	21,22	40,49
Governo	3,83	13,87

Assegnazione regione

Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 59

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
AlAhli Saudi Riyal Trade Fund	-	12,47	-	-
Riyad Bank Ltd 4.26%	SA13RFK0FQ39	3,51	-	-
Gib Float Murabaha 5 Years	-	3,48	-	-
Maaden Phosphate Company Sukuk 02/25	-	2,33	-	-
Arab National Bank 4.29%	SA13TFK0GSJ4	2,18	-	-
Sabb Sukuk 28/05/2025	-	2,11	-	-
Saudi Electricity Global Sukuk Company 3.67%	SA13GVK2FT34	1,75	-	-
Samba Financial Group Frn 10-02-21	-	1,75	-	-
Savola Group 4.2%	SA138VK2TQJ4	1,44	-	-
Almarai Co 3.97%	SA139VK2TR33	1,16	-	-

Principali fondi emessi da SNB Capital Company

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	AlAhli Saudi Riyal Trade		19,16B	5,07	3,68	2,14

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UniCredit	38,525	+0,180	+0,47%
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Saipem	2,5090	-0,0020	0,00%
Telecom Italia	0,2466	+0,0007	+0,00%
BCA MPS	6,806	+0,154	+2,25%

Petrolio Greggio	71,99	+1,00	+1,41%
Petrolio Brent	74,86	+0,87	+1,18%
Gas naturale	3,590	-0,346	-8,79%
Oro	2.637,84	+19,74	+0,75%
Rame	4,0232	-0,0698	-1,71%
Frumento	547,88	-1,12	-0,20%
Cotone N.2	68,37	-0,11	-0,16%

BTP 10Y	3,519	-0,002	-0,06%
BTP 2Y	2,434	-0,021	-0,86%
Euro Bund	133,28	+0,00	+0,00%
BTP italiani	119,90	+0,00	+0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,583	+0,038	+0,84%
BTP 30 Y	4,203	-0,012	-0,28%
Germania 10 anni	2,3620	-0,0020	-0,08%

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