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Alexander Forbes Investments Enhanced Income Fund A (0P0000PYRG)

Johannesburg

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1,082 0,001 0,05%

30/12 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,45B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

ISIN: ZAE000142584

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000PYRG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Alexander Forbes Investments Enhanced Income Fund (0P0000PYRG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	25,880	26,020	0,140
Azioni	0,690	0,950	0,260
Obbl.	73,200	74,320	1,120
Convertibile	0,230	0,230	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,340	14,943
Prezzo/Valore contabile	0,687	1,313
Prezzo/Vendite	3,520	3,456
Prezzo/Flusso di cassa	9,880	11,795
Rendimento dei dividendi	5,728	7,250
Crescita utili su 5 anni	1,648	9,532

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	84,177

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 401

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	6,47	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6,20	96,07	+0,00%
South Africa (Republic of) 2.6%	ZAG000041849	3,72	-	-
Republic Of Sou/Vari Frn 20300917	-	2,90	-	-
Coronation Money Market Z	ZAE000068516	1,80	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1,71	88,850	+0,00%
Nedbank Limited 9.408%	ZAG000136078	1,48	-	-
Absa Group Ltd 11.642%	ZAG000159476	1,16	-	-
Liberty Group Ltd 5.942%	ZAG000170762	1,11	-	-
Tnfg35 11.85% 070634	-	1,09	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Alexander Forbes Inv Superior Yie A	3,09B	8,47	7,94	7,44
Alexander Forbes Inv Pure Fixed A	2,42B	17,71	10,94	8,22
Alexander Forbes Inv Infl Bond A	945,85M	6,57	7,44	4,60

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US 500	5.885,1	-21,8	-0,37%
Dow Jones	42.544,22	-29,51	-0,07%
Indice del Dollaro	108,280	+0,350	+0,32%
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UniCredit	38,525	+0,180	+0,47%
Intesa Sanpaolo	3,8630	-0,0020	0,00%
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Petrolio Greggio	71,72	-0,14	-0,19%
Petrolio Brent	74,42	+0,85	+1,16%
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Cotone N.2	68,38	-0,10	-0,15%

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BTP 2Y	2,423	-0,032	-1,30%
Euro Bund	133,28	+0,00	+0,00%
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BTP 30 Y	4,203	-0,012	-0,28%
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