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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund Id Usd Inc (0P00012JO0)

Irlanda

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 999,92M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZQ7R24

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00012JO0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Algebris Financial Income Fund I USD Inc (0P00012JO0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	26,220	26,240	0,020
Azioni	32,600	32,640	0,040
Obbl.	35,010	35,070	0,060
Convertibile	0,910	0,910	0,000
Preferito	5,270	5,270	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,387	17,292
Prezzo/Valore contabile	0,894	2,760
Prezzo/Vendite	1,128	1,993
Prezzo/Flusso di cassa	3,594	11,421
Rendimento dei dividendi	5,634	2,512
Crescita utili su 5 anni	10,160	11,502

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	93,750	16,221
Immobiliari	4,950	7,150
Industriali	1,310	10,744

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 158

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Santander	ES0113900J37	2,26	4,3680	-3,53%
Standard Chartered	GB0004082847	2,01	945,60	-1,40%
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1,66	-	-
Axa Equitable	US29452E1010	1,37	47,62	+1,75%
NatWest Group PLC	-	1,32	-	-
UniCredit	IT0005239360	1,30	38,090	-1,88%
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1,29	-	-
UBS Group Funding (Switzerland) AG	CH0271428333	1,25	-	-
Commerzbank	DE000CBK1001	1,20	15,345	-1,54%
Lincoln National	US5341871094	1,20	35,34	+1,49%

Principali fondi azionari emessi da Algebris (UK) Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Algebris Financial Income Fund R US		999,92M	16,67	9,70	8,54

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DAX	19.322,59	+176,42	+0,92%
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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
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UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,129	-0,210	-6,29%
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Rame	4,0845	-0,0405	-0,98%
Frumento	543,50	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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