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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund Id Usd Inc (0P00012JO0)

Irlanda

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30/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,06B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZQ7R24

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00012JO0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Algebris Financial Income Fund I USD Inc (0P00012JO0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	23,640	23,640	0,000
Azioni	35,030	35,110	0,080
Obbl.	35,910	36,000	0,090
Convertibile	0,810	0,810	0,000
Preferito	4,600	4,600	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,914	17,492
Prezzo/Valore contabile	0,844	2,811
Prezzo/Vendite	1,031	2,031
Prezzo/Flusso di cassa	29,044	11,680
Rendimento dei dividendi	6,093	2,486
Crescita utili su 5 anni	11,595	10,951

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	96,030	17,180
Immobiliari	3,970	6,738

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 162

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Santander	ES0113900J37	2,07	4,9640	-1,19%
BBVA	ES0113211835	1,64	11,050	-1,52%
Prudential	GB0007099541	1,57	678,20	-1,54%
Citigroup	US1729674242	1,29	81.43	-0.53%
Prudential Financial	US7443201022	1,28	120,76	-0,92%
NatWest Group PLC	-	1,27	-	-
Lloyds Banking Group PLC 6.75%	-	1,22	-	-
UBS Group Funding (Switzerland) AG	CH0271428333	1,20	-	-
Axa Equitable	US29452E1010	1,17	54,42	+0,29%
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1,17	-	-

Principali fondi azionari emessi da Algebris (UK) Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Algebris Financial Income Fund R US		1,06B	19,54	10,80	8,76

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DAX	21.732,05	+4,85	+0,02%
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US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
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Indice del Dollaro	108,220	+0,590	+0,55%
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UniCredit	44,420	-0,400	-0,89%
Intesa Sanpaolo	4,1930	-0,0245	-0,47%
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Stellantis NV	12,962	-0,068	-0,54%
Saipem	2,3690	+0,0210	+0,85%
Telecom Italia	0,2655	-0,0012	0,00%
BCA MPS	6,214	-0,014	-0,16%

Petrolio Greggio	72,53	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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