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Allan Gray Balanced Fund A (0P0000IR01)

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31/01 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 202,57B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000025029

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000IR01

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Allan Gray Balanced Fund A (0P0000IR01). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,670	19,910	4,240
Azioni	53,600	62,720	9,120
Obbl.	13,120	13,120	0,000
Convertibile	0,160	0,160	0,000
Altri	17,440	17,440	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,480	12,197
Prezzo/Valore contabile	1,304	1,873
Prezzo/Vendite	0,834	1,344
Prezzo/Flusso di cassa	7,126	7,725
Rendimento dei dividendi	4,173	3,611
Crescita utili su 5 anni	11,494	10,858

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	22,110	22,534
Prodotti di base	17,730	13,515
Difesa del consumatore	17,230	9,059
Servizi di comunicazione	10,760	12,496
Industriali	8,890	6,012
Consumi Ciclici	8,370	12,026
Tecnologia	4,720	8,558
Energia	4,260	2,262
Sanità	3,890	6,735
Immobiliari	1,150	8,598
Servizi pubblici	0,900	1,046

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 199

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	11,20	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	5,00	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	4,46	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	3,81	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	3,78	3.197,0	+0,60%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,52	47,69	-0,31%
Orbis Sicav Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	3,50	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	3,05	-	-
Prosus	NL0013654783	3,03	36.98	+0.87%
Orbis SICAV Japan Equity (Yen) Fund Investor Share	LU0160128079	2,21	10.580,000	-0,14%

Principali fondi azionari emessi da Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Allan Gray Balanced Fund C	202,57B	10,56	10,66	8,87
Allan Gray Balanced Fund X	202,57B	11,48	11,75	-
Allan Gray Stable Fund C	53,8B	10,56	9,47	8,66
Allan Gray Stable Fund X	53,8B	11,61	10,67	-
Allan Gray Stable Fund A	53,8B	10,36	9,27	8,47

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US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
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Indice del Dollaro	108,220	+0,590	+0,55%
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Saipem	2,3690	+0,0210	+0,85%
Telecom Italia	0,2655	-0,0012	0,00%
BCA MPS	6,214	-0,014	-0,16%

Petrolio Greggio	72,53	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Gas naturale	3,044	-0,003	0,00%
Oro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Rame	4,2790	-0,0285	-0,70%
Frumento	559,50	-7,00	-1,24%
Cotone N.2	65,88	-0,39	-0,59%

BTP 10Y	3,552	-0,042	-1,11%
BTP 2Y	2,427	-0,080	-3,19%
Euro Bund	132,52	+0,62	+0,47%
BTP italiani	119,84	+0,43	+0,36%
Stati Uniti 10 anni	4,542	+0,022	+0,44%
BTP 30 Y	4,244	-0,028	-0,70%
Germania 10 anni	2,4590	-0,0580	-2,38%

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