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Allan Gray Balanced Fund B (0P0000IR04)

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04/02 - Chiuso. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 144,56B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000038774

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000IR04

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Allan Gray Balanced Fund B (0P0000IR04). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	19,890	20,620	0,730
Azioni	62,480	70,000	7,520
Obbl.	10,480	10,480	0,000
Convertibile	0,150	0,150	0,000
Preferito	0,320	0,320	0,000
Altri	6,670	6,670	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	11,553
Prezzo/Valore contabile	-	1,696
Prezzo/Vendite	-	1,207
Prezzo/Flusso di cassa	-	7,152
Rendimento dei dividendi	-	4,322
Crescita utili su 5 anni	-	11,042

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 373

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Orbis Sicav Global Balanced Fund Institutional Inv	LU0891391129	9,40	21,350	-0,56%
Sasol Ltd	ZAE000006896	5,95	13.326	-0,04%
Naspers Ltd	ZAE000015889	5,89	-	-
Orbis Global Equity Fund	BMG6766G1087	4,67	347,020	-0,67%
Orbis Optimal SA Fund USD	BMG6768M1038	4,34	-	-
Old Mutual PLC	GB00B77J0862	3,68	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	3,36	2.349,0	-0,09%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,07	17.709	+1,19%
Remgro	ZAE000026480	2,85	12.291	+0,86%
Orbis Optimal SA Fund EUR	BMG6768M1111	2,84	-	-

Principali fondi azionari emessi da Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Allan Gray Balanced Fund A	186,83B	1,69	11,06	8,33
Allan Gray Balanced Fund C	186,83B	-0,07	11,22	8,48
Allan Gray Balanced Fund X	186,83B	12,10	14,88	-
Allan Gray Stable Fund A	51,9B	2,15	9,64	8,10
Allan Gray Stable Fund C	51,9B	1,19	9,57	8,24

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US 500	5.044,9	+26,5	+0,53%
Dow Jones	37.903,29	+87,37	+0,23%
Indice del Dollaro	105,645	+0,017	+0,02%
Euro Index	127,83	+0,23	+0,18%

UniCredit	34,580	-0,490	-1,40%
Intesa Sanpaolo	3,5260	-0,0170	-0,48%
Banco Bpm	6,184	+0,020	+0,32%
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Petrolio Greggio	79,48	+0,48	+0,61%
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