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Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE)

Johannesburg

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10,697 +0,020 +0,19%

14/02 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,27B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000058079

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000IQZE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,420	7,440	0,020
Obbl.	91,870	91,870	0,000
Convertibile	0,700	0,700	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	12,045
Prezzo/Valore contabile	0,531	1,693
Prezzo/Vendite	19,873	2,594
Prezzo/Flusso di cassa	-	20,616
Rendimento dei dividendi	-	5,628
Crescita utili su 5 anni	-	9,607

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	52,596	61,213
Azienda	40,250	32,589
Denaro	6,453	11,625

Assegnazione regione

Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 54

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	11,96	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	11,20	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	9,49	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	9,30	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	4,60	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.067%	ZAG000143512	4,37	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000070319	3,70	-	-
Nedbank Group Ltd 10.775%	ZAG000208018	3,31	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 7.5%	ZAG000029034	3,15	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 8.5%	ZAG000107780	3,13	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Allan Gray Unit Trust Mgmt

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Allan Gray Money Market Fund		29,01B	0,66	7,76	7,10

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DAX	22.791,97	+309,47	+1,38%
Futures DAX	22.861,0	+314,0	+1,39%
US 500	6.124,5	+9,9	+0,16%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,665	+0,090	+0,08%
Euro Index	127,01	-0,19	-0,15%

UniCredit	47,675	+0,815	+1,74%
Intesa Sanpaolo	4,4755	+0,0780	+1,77%
Banco Bpm	8,832	+0,072	+0,82%
Stellantis NV	13,432	+0,008	+0,06%
Saipem	2,3050	+0,0160	+0,70%
Telecom Italia	0,2744	-0,0006	-0,22%
BCA MPS	6,242	+0,084	+1,36%

Petrolio Greggio	70,78	+0,07	+0,10%
Petrolio Brent	74,72	-0,02	-0,03%
Gas naturale	3,569	-0,156	-4,19%
Oro	2.913,10	+12,40	+0,43%
Rame	4,6000	-0,0645	-1,38%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,539	+0,021	+0,60%
BTP 2Y	2,423	-0,015	-0,62%
Euro Bund	132,22	-0,63	-0,47%
BTP italiani	119,94	-0,23	-0,19%
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BTP 30 Y	4,228	+0,033	+0,79%
Germania 10 anni	2,4780	+0,0540	+2,23%

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