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Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE)

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24/12 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,71B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000058079

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000IQZE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,790	3,010	1,220
Obbl.	97,350	97,350	0,000
Convertibile	0,860	0,860	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	11,658
Prezzo/Valore contabile	0,531	1,614
Prezzo/Vendite	19,873	2,577
Prezzo/Flusso di cassa	-	20,693
Rendimento dei dividendi	-	5,725
Crescita utili su 5 anni	-	10,115

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	58,518	58,752
Azienda	38,829	32,414
Denaro	1,789	11,073

Assegnazione regione

Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 54

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	13,78	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	11,19	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	9,78	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	9,44	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	4,53	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.333%	ZAG000143512	4,38	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000070319	3,69	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 8.5%	ZAG000107780	3,34	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 7.5%	ZAG000029034	3,15	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2,55	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Allan Gray Unit Trust Mgmt

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Allan Gray Money Market Fund		28,57B	8,21	7,54	7,07

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,28	+0,24	+0,19%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Gas naturale	3,504	+0,005	+0,14%
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Rame	4,1025	0,0000	0,00%
Frumento	535,00	0,00	0,00%
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BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
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Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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