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Allan Gray Tax-free Balanced Fund A (0P00017FQ8)

Johannesburg

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22/01 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,43B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000214425

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017FQ8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Allan Gray Tax-Free Balanced Fund A (0P00017FQ8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,540	17,190	1,650
Azioni	55,000	64,070	9,070
Obbl.	13,730	13,730	0,000
Convertibile	0,090	0,090	0,000
Altri	15,630	15,630	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,806	12,377
Prezzo/Valore contabile	1,368	1,887
Prezzo/Vendite	0,882	1,354
Prezzo/Flusso di cassa	6,108	6,494
Rendimento dei dividendi	4,055	3,576
Crescita utili su 5 anni	12,230	11,336

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,030	22,525
Prodotti di base	19,040	14,158
Difesa del consumatore	17,800	8,899
Servizi di comunicazione	10,020	12,406
Consumi Ciclici	7,950	11,646
Industriali	7,900	5,978
Energia	4,580	2,346
Tecnologia	3,990	8,365
Sanità	3,060	6,912
Servizi pubblici	0,820	1,014
Immobiliari	0,810	8,630

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 171

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	10,98	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4,19	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	4,19	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,84	46,08	-1,07%
British American Tobacco	GB0002875804	3,81	2.959,0	+0,20%
Orbis Optimal Sa Usd	-	3,59	-	-
Orbis Sicav Intl Eq Inv	LU1056236232	3,42	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	2,98	-	-
Prosus	NL0013654783	2,97	34,97	+0,09%
Nedbank Group	ZAE000004875	2,29	28.192	-0,75%

Principali fondi azionari emessi da Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Allan Gray Balanced Fund A	199,82B	10,37	10,47	8,69
Allan Gray Balanced Fund X	199,82B	11,30	12,78	-
Allan Gray Balanced Fund C	199,82B	10,43	11,68	8,87
Allan Gray Stable Fund C	53,45B	9,92	9,95	8,68
Allan Gray Stable Fund X	53,45B	10,88	11,17	-

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BTP 30 Y	4,257	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,4985	-0,0005	0,00%

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