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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration W Eur (0P0000XUDR)

Lussemburgo

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20/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,14B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0856992960

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XUDR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F (0P0000XUDR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,950	5,080	0,130
Azioni	0,070	0,070	0,000
Obbl.	93,940	93,980	0,040
Convertibile	1,030	1,030	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,974	16,980
Prezzo/Valore contabile	1,892	2,298
Prezzo/Vendite	1,405	1,787
Prezzo/Flusso di cassa	8,702	9,778
Rendimento dei dividendi	3,897	2,857
Crescita utili su 5 anni	8,284	11,053

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	20,330	33,356
Industriali	17,970	15,088
Tecnologia	16,790	12,841
Consumi Ciclici	14,650	11,813
Difesa del consumatore	6,760	18,267
Sanità	5,980	8,296
Energia	5,010	6,525
Servizi di comunicazione	4,600	7,797
Prodotti di base	3,980	6,838
Servizi pubblici	3,940	4,994

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 313

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,31	93,130	+0,38%
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	1,59	-	-
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.125%	XS2035564975	1,55	-	-
Banco de Sabadell SA 0.625%	XS2076079594	1,42	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1,41	99,363	+0,04%
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	1,41	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.125%	XS1770927629	1,34	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	1,33	-	-
Deutsche Bank AG 1%	DE000DL19VR6	1,31	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1,26	99,58	-0,07%

Principali fondi obbligazionari emessi da Allianz Global Investors GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1089088741	4,05B	3,53	2,26	0,56
LU1459823677	2,29B	3,00	-1,88	-0,29
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,23B	6,28	-2,00	1,04
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,23B	6,80	-1,49	1,58
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,23B	6,76	-1,52	1,48

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