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Allianz Geldmarktfonds Spezial A Eur (0P00000CMN)

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30/05 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 211,73M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0008476276

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000CMN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR (0P00000CMN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	46,650	82,820	36,170
Obbl.	47,960	90,550	42,590
Convertibile	1,150	1,150	0,000
Altri	4,230	4,230	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	41,399	31,609
Governo	5,824	33,164
Azienda	47,393	27,586

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 139

Numero di holding short: 43

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CURRENT ACCOUNT EUR 5001844	-	9,78	-	-
Allianz Sécuricash SRI WC	FR0013106713	4,53	-	-
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	4,23	-	-
Danske Bank A/S 0.875%	XS1799061558	2,76	-	-
Carrefour Banque S.A. 3.598%	FR0013446580	2,30	-	-
UniCredit S.p.A. 3.715%	IT0005199267	2,11	-	-
Lloyds Banking Group PLC 3.53%	XS1633845158	2,04	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005531295	2,00	-	-
Citigroup Inc. 0.75%	XS1457608013	2,00	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.01%	XS2338355105	1,91	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Allianz Global Investors GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	742,94M	0,40	-4,42	0,13
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	5,14M	0,46	-3,54	-0,11
Allianz Rentenfonds P2 EUR	99,54M	0,50	-3,50	-0,10
Allianz Rentenfonds P EUR	270,63M	0,50	-3,50	-0,09
Allianz Rentenfonds A EUR	997,55M	0,19	-3,86	-0,42

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US 500	5.890,4	-26,6	-0,45%
Dow Jones	43.216,77	-52,17	-0,12%
Indice del Dollaro	106,630	+0,487	+0,46%
Euro Index	126,72	-0,50	-0,39%

UniCredit	38,880	+0,115	+0,30%
Intesa Sanpaolo	3,6965	-0,0180	-0,48%
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Petrolio Brent	72,94	-0,37	-0,50%
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Cotone N.2	70,32	+1,07	+1,55%

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BTP 2Y	2,598	-0,009	-0,35%
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