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Allianz Invest Eurorent A (0P0000948J)

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26/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 137,06M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A05GX3

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000948J

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Allianz Invest Eurorent A (0P0000948J). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,790	1,790	0,000
Obbl.	98,210	98,210	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	55,538	49,117
Governo	41,680	34,261
Denaro	1,786	17,410
Cartolarizzato	0,996	6,882

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 67

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	4,00	97,62	+0,02%
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	3,55	99,661	-0,02%
Bund Tf 1.5% Mg24 Eur	DE0001102358	3,10	99,89	-0,01%
Transport et Infrastructures Gaz France SA 2.2%	FR0012881555	3,05	-	-
Baxter International, Inc. 0.4%	XS1998215393	2,90	-	-
Croatia (Republic Of) 3%	XS1117298916	2,62	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.125%	XS2043678841	2,52	-	-
Mckesson Corp. 1.5%	XS1567174286	2,48	-	-
AT&T Inc 1.8%	XS1907120528	2,48	-	-
British Telecommunications PLC 0.5%	XS2051494222	2,44	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Allianz Invest KAG mbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	155,3M	2,11	-1,97	2,41
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	155,3M	2,10	-1,97	2,40
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	155,3M	0,90	-2,63	2,52
Allianz Invest Rentenfonds A	149,86M	-1,44	-3,94	0,98
Allianz Invest Rentenfonds T	149,86M	-1,44	-3,53	1,11

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