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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 5,070 | 5,070 | 0,000 |
Obbl. | 94,570 | 94,570 | 0,000 |
Convertibile | 0,370 | 0,370 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Azienda | 58,852 | 48,436 |
Governo | 34,584 | 34,842 |
Denaro | 5,067 | 16,527 |
Cartolarizzato | 1,130 | 6,898 |
Numero di holding long: 103
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Erste Group Bank AG 4% | AT0000A32562 | 2,87 | - | - | |
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | IT0005386245 | 2,64 | 99,82 | +0,02% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 4.492% | XS2629485447 | 2,15 | - | - | |
Italy 3.85 15-Dec-2029 | IT0005519787 | 2,12 | 104,900 | +0,13% | |
Eurogrid GmbH 3.722% | XS2615183501 | 2,07 | - | - | |
Terega SA 2.2% | FR0012881555 | 1,99 | - | - | |
Lithuania (Republic Of) 2.4% | LT0000670069 | 1,96 | - | - | |
Croatia (Republic Of) 3% | XS1117298916 | 1,69 | - | - | |
Mckesson Corp. 1.5% | XS1567174286 | 1,66 | - | - | |
AT&T Inc 1.8% | XS1907120528 | 1,64 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Invest Rentenfonds A | 183,32M | 2,48 | -2,59 | 0,70 | ||
Allianz Invest Rentenfonds T | 183,32M | 2,48 | -2,17 | 0,83 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A | 168,56M | 9,08 | -0,44 | 2,47 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T | 168,56M | 9,09 | -0,43 | 2,47 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T | 168,56M | 7,85 | -1,24 | 2,65 |
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