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Woori Pimco Diversified Income Feeder Bond-fof C Hedged (0P0000TQAG)

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20/12 - Dati in Ritardo. Valuta in KRW
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 46,39B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Corea del Sud
Emittente:  ABL Global Asset Management Co.,Ltd.
Tipo di investimento:  Obbligazione
Allianz Pimco Diversified Income Feeder Bond-Fund 1.113,180 -4,880 -0,44%

Holding 0P0000TQAG

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Allianz Pimco Diversified Income Feeder Bond-Fund (0P0000TQAG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Azioni 0,180 0,180 0,000
Obbl. 132,070 142,740 10,670
Convertibile 0,010 0,010 0,000
Preferito 0,220 0,220 0,000
Altri 0,320 0,330 0,010

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 6,970 11,593
Prezzo/Valore contabile 1,097 3,814
Prezzo/Vendite 0,744 2,096
Prezzo/Flusso di cassa 4,714 9,811
Rendimento dei dividendi 9,654 6,244
Crescita utili su 5 anni - 6,868

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Derivato 111,270 61,941
Governo 38,701 23,803
Azienda 46,841 34,615
Denaro -122,873 71,126
Cartolarizzato 25,515 7,416
Comunale 0,013 0,088

Assegnazione regione

  • Europa occidentale
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Woori PIMCO Diversified Inc Mstr FoF - 99,66 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Woori Asset Management Corp.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Allianz Pimco Global Investment GCE 164,25B 2,18 -3,36 0,60
  Allianz Pimco Global Investment GrC 164,25B 2,00 -3,55 0,40
  Allianz Pimco Global Investment GrA 164,25B 2,37 -3,16 0,80
  Allianz Pimco Global Investment GCP 164,25B 2,65 -2,87 1,10
  Allianz Pimco Diversified Income FA 46,39B 4,76 -2,53 1,62
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