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Allocation, Sicav, S.a. (S0127)

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07/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 609,98M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Pactió Gestión SGIIC

ISIN: ES0108381031

Tipo di investimento: Azione

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Holding S0127

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Allocation SICAV (S0127). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	64,94	64,96	0,02
Obbl.	24,53	26,11	1,58
Convertibile	0,23	0,23	0,00
Preferito	0,11	0,11	0,00
Altri	12,34	12,47	0,13

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,71	16,79
Prezzo/Valore contabile	1,73	2,57
Prezzo/Vendite	1,66	1,88
Prezzo/Flusso di cassa	9,96	10,86
Rendimento dei dividendi	2,27	2,43
Crescita utili su 5 anni	14,44	11,04

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	31,24	20,92
Servizi finanziari	12,80	15,73
Consumi Ciclici	12,00	10,73
Industriali	9,44	11,82
Sanità	9,32	12,49
Prodotti di base	7,76	5,02
Servizi di comunicazione	6,42	6,88
Energia	4,14	3,99
Difesa del consumatore	3,66	7,35
Immobiliari	1,64	3,89
Servizi pubblici	1,57	3,49

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 59

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4,93	121.77	-1.44%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4,67	617.18	-1.51%
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	4,65	68,55	-1,71%
Microsoft	US5949181045	4,35	418,95	-1,32%
Amundi Index Solutions MSCI Europe DR	LU1437015735	4,27	93,74	-0,87%
Nomura Fds Japan Strategic Value I EUR	IE00B3YQ1K12	4,11	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Bond Fund Z	LU0360477631	3,49	38,960	-0,26%
PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR	IE0033989843	3,39	20,070	-0,74%
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	3,31	2.670,8	-0,70%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd S/D H-EUR	LU1542346322	3,29	-	-

Principali fondi azionari emessi da Pactió Gestión SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Chart Investment SICAV		720,73M	12,30	3,99	4,35

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,13%
Frumento	530,75	-2,25	-0,42%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,21%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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