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Allocation, Sicav, S.a. (S0127)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 607,49M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Pactió Gestión SGIIC

ISIN: ES0108381031

Tipo di investimento: Azione

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Holding S0127

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Allocation SICAV (S0127). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,36	27,12	22,76
Azioni	53,13	53,27	0,14
Obbl.	27,71	30,34	2,63
Convertibile	0,25	0,25	0,00
Preferito	0,09	0,09	0,00
Altri	14,45	14,67	0,22

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,18	16,80
Prezzo/Valore contabile	1,44	2,53
Prezzo/Vendite	1,17	1,84
Prezzo/Flusso di cassa	7,73	10,68
Rendimento dei dividendi	2,91	2,45
Crescita utili su 5 anni	13,09	11,32

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,41	20,42
Servizi finanziari	16,14	15,38
Sanità	11,31	13,02
Consumi Ciclici	10,43	10,67
Industriali	9,89	11,80
Servizi di comunicazione	7,31	6,74
Energia	6,32	4,08
Prodotti di base	5,69	5,18
Difesa del consumatore	4,36	7,59
Servizi pubblici	2,69	3,54
Immobiliari	2,45	3,98

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 69

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	5,38	2.616,0	+0,77%
Nomura Fds Japan Strategic Value I EUR	IE00B3YQ1K12	4,52	-	-
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	4,46	71,27	-0,17%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4,19	633,34	-0,26%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Bond Fund Z	LU0360477631	3,76	39,310	+0,15%
Polar Cap Fds	IE000OXQ5385	2,79	-	-
M&G (Lux) Optimal Income Fund CI EUR Acc	LU1797814339	2,74	10,730	-0,17%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd S/D H-EUR	LU1542346322	2,56	-	-
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	2,51	125,26	-0,30%
PCAM Blue Chip Limited - Class B	-	2,34	-	-

Principali fondi azionari emessi da Pactió Gestión SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Chart Investment SICAV		715,43M	10,16	3,38	4,15

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Futures DAX	19.269,0	-8,8	-0,05%
US 500	5.932,7	-16,5	-0,28%
Dow Jones	43.750,86	-207,33	-0,47%
Indice del Dollaro	106,697	+0,099	+0,09%
Euro Index	128,23	+0,16	+0,13%

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Intesa Sanpaolo	3,9050	+0,0820	+2,09%
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Petrolio Brent	72,13	-0,43	-0,59%
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Rame	4,0965	+0,0180	+0,44%
Frumento	532,10	+0,35	+0,07%
Cotone N.2	68,06	-0,34	-0,50%

BTP 10Y	3,543	-0,007	-0,28%
BTP 2Y	2,547	-0,016	-0,78%
Euro Bund	132,01	-0,11	-0,08%
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Stati Uniti 10 anni	4,462	+0,040	+0,90%
BTP 30 Y	4,192	-0,015	-0,48%
Germania 10 anni	2,3420	-0,0010	0,00%

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