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Beskar Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000U9TK)

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13/06 - Dati in Ritardo. Valuta in BRL ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 299,21M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Brasile
Emittente:  AF Invest Administração de Recursos Ltda
ISIN:  BRWNK1CTF007 
S/N:  10.565.859/0001-00
Tipo di investimento:  Altri
ALMAY FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO 4.153,265 +0,068 +0,00%

Holding 0P0000U9TK

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ALMAY FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO (0P0000U9TK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 2,310 3,950 1,640
Azioni 2,180 3,130 0,950
Obbl. 87,270 87,370 0,100
Preferito 0,010 0,010 0,000
Altri 8,230 8,690 0,460

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 8,434 10,236
Prezzo/Valore contabile 1,165 1,443
Prezzo/Vendite 0,635 0,932
Prezzo/Flusso di cassa 3,967 5,120
Rendimento dei dividendi 4,771 5,691
Crescita utili su 5 anni 15,158 14,502

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi pubblici 22,400 17,905
Industriali 15,260 16,648
Consumi Ciclici 15,170 15,618
Servizi finanziari 13,070 18,849
Energia 8,530 6,959
Prodotti di base 8,240 13,376
Immobiliari 7,000 1,462
Difesa del consumatore 6,270 7,846
Tecnologia 2,570 1,140
Sanità 1,270 4,989
Servizi di comunicazione 0,230 0,354

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 123

Numero di holding short: 7

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Santander Cash Black FI RF Ref DI - 12,85 - -
AF Invest Geraes 30 FI RF C Priv - 12,81 - -
XP Trend Pós-Fixado Simples FIC FI RF - 3,08 - -
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026 BRSTNCNTB4U6 2,42 4.251,092 +0,26%
Banco BMG S.A. 1.75% BRBMGBLFI638 2,41 - -
XP Harpia FIC FIM C Priv IE - 2,13 - -
AF Global Bonds FI RF C Priv IE - 2,00 - -
REDE D OR SAO LUIZ SA 1.9% 20/08/31 BRRDORDBS0A0 1,75 - -
Isec Securitizadora S.A 5.4% BRIMWLCRA127 1,66 - -
CIA LOCAÇÃO AMÉRICAS 2.4% 15/01/26 BRLCAMDBS0O9 1,51 - -

Principali fondi emessi da XP Advisory GDR Ltda

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  AF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO REN 397,05M 11,58 10,25 9,42
  ALMAY FIC FI MULTIMERCADO CREDITO P 293,71M 2,44 3,32 4,18
  BH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA 72,78M 11,70 11,53 -
  BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO MULn 43,67M -1,62 6,73 8,13
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