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Altshuler Shaham Bond Portf No Stock Il! (0P0000A7X6)

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21/11 - Dati in Ritardo. Valuta in ILS
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 168,4M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Israele
Emittente:  Altshuler Shaham Mutual Funds Management
ISIN:  IL0051267271 
S/N:  5126727
Tipo di investimento:  Obbligazione
Altshuler Shaham Bond Portfolio no Stk! 655,050 -0,150 -0,02%

Holding 0P0000A7X6

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Altshuler Shaham Bond Portfolio no Stk! (0P0000A7X6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 19,610 19,610 0,000
Obbl. 80,500 80,500 0,000
Altri 0,020 0,110 0,090

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 6,290 8,823
Prezzo/Valore contabile 1,699 1,075
Prezzo/Vendite 0,762 0,422
Prezzo/Flusso di cassa 2,094 4,218
Rendimento dei dividendi 2,600 3,081
Crescita utili su 5 anni - 8,983

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 47,583 30,610
Azienda 32,913 60,653
Denaro 19,603 2,794

Assegnazione regione

  • America Latina
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 61

Numero di holding short: 4

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
The Bank of Israel IL0082504171 30,23 - -
  Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26 IL0060002362 7,12 119,56 -0,10%
  Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42 IL0011254005 6,53 113,78 -0,08%
  Israel 1.5 31-MAY-2037 IL0011661803 4,35 71,78 +0,03%
  Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028 IL0023104982 4,01 102,790 -0,21%
  ISRAEL PORTS B1 - ISPOS .83 31-DEC-2026 IL0011455644 3,42 114,510 -0,10%
  Government Linked 0.75% 31-10-25 IL0011359127 3,29 114,94 -0,02%
  Israel .1 31-Jul-2026 IL0011695645 3,18 112,260 -0,07%
  LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026 IL0060403727 1,93 113,320 -0,16%
  Mekorot Water Co Ltd .1 31-Dec-2027 IL0011584682 1,92 109,920 -0,18%

Principali fondi obbligazionari emessi da Altshuler Shaham Mutual Funds Management

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Altshuler Shaham Social Resp Money 1,82B 3,42 2,67 0,80
  Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond 595,48M 3,44 0,21 0,55
  Altshuler Shaham 90 10 546,42M 4,77 0,66 2,08
  Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd 462,86M 3,23 -0,33 0,78
  Altshuler Shaham Shiklit without St 407,99M 3,72 0,50 1,53
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