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Altshuler Shaham Bond Portf No Stock Il! (0P0000A7X6)

Tel Aviv

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 171,67M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

ISIN: IL0051267271

S/N: 5126727

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000A7X6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Altshuler Shaham Bond Portfolio no Stk! (0P0000A7X6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,530	12,530	0,000
Azioni	0,250	0,250	0,000
Obbl.	87,250	87,270	0,020

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,290	8,823
Prezzo/Valore contabile	1,699	1,075
Prezzo/Vendite	0,762	0,428
Prezzo/Flusso di cassa	2,094	4,315
Rendimento dei dividendi	2,600	2,785
Crescita utili su 5 anni	-	8,983

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	53,175	31,267
Azienda	34,093	58,626
Denaro	12,524	3,239

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 62

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
The Bank of Israel	IL0082504171	29,62	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	11,05	109,48	0,00%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	6,95	119,53	0,00%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	4,10	68,73	0,00%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	3,82	102,000	-0,01%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	3,74	113,360	0,00%
ISRAEL PORTS B1 - ISPOS .83 31-DEC-2026	IL0011455644	3,27	114,400	0,00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3,15	114,94	0,00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	3,05	112,070	0,00%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	2,20	66,800	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Altshuler Shaham Mutual Funds Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Altshuler Shaham Social Resp Money	1,82B	3,07	2,55	0,77
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	598,87M	3,84	0,62	0,59
Altshuler Shaham 90 10	552,48M	4,21	0,66	2,02
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	470,33M	4,38	-0,16	0,96
Altshuler Shaham Shiklit without St	408,74M	3,34	0,23	1,56

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Futures DAX	19.344,0	+192,0	+1,00%
US 500	5.730,6	+25,1	+0,44%
Dow Jones	42.052,19	+288,73	+0,69%
Indice del Dollaro	104,20	+0,33	+0,32%
Euro Index	129,30	-0,34	-0,27%

UniCredit	42,125	+1,445	+3,56%
Intesa Sanpaolo	4,0335	+0,0965	+2,54%
Banco Bpm	6,354	+0,158	+2,58%
Stellantis NV	12,724	+0,128	+1,03%
Saipem	2,2220	+0,0380	+1,83%
Telecom Italia	0,2335	+0,0008	+0,00%
BCA MPS	5,108	+0,076	+1,59%

Petrolio Greggio	69,49	+0,23	+0,33%
Petrolio Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Gas naturale	2,663	-0,044	-1,48%
Oro	2.749,20	-0,10	0,00%
Rame	4,3715	+0,0315	+0,69%
Frumento	568,00	-2,50	-0,44%
Cotone N.2	70,17	+0,60	+0,86%

BTP 10Y	3,686	+0,005	+0,27%
BTP 2Y	2,798	-0,018	-0,71%
Euro Bund	131,64	-0,16	-0,12%
BTP italiani	119,39	-0,16	-0,13%
Stati Uniti 10 anni	4,386	+0,102	+2,33%
BTP 30 Y	4,331	+0,003	+0,00%
Germania 10 anni	2,4050	0,0000	0,00%

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