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Amone Bank Loan Fund Unhedged Dividend 1 Year (0P0000ZMWL)

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20.790,000 -178,000 -0,85%

27/11 - Dati in Ritardo. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 286M

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C0009N76

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZMWL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AMOne Bank Loan Fund UnHedged Dividend 1 Year (0P0000ZMWL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,950	2,950	0,000
Altri	97,050	97,050	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	2,946	10,160

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Eaton Vance Internal (Cayman Islands) FR Inc Port - Class i3$Shares	-	97,05	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Asset Management One Co., Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AO DIAM High Grade Income Div 1M	80,66B	3,50	2,94	1,45
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	80,38B	9,97	6,77	4,33
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	68,4B	8,03	9,47	6,67
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	61,66B	15,58	11,42	7,30
AT No Load Developed Countries Bond	55,8B	6,27	5,74	-

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DAX	19.261,75	-34,23	-0,18%
Futures DAX	19.380,0	+60,6	+0,31%
US 500	6.006,6	+7,9	+0,13%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
Indice del Dollaro	106,180	+0,132	+0,12%
Euro Index	125,51	-0,03	-0,03%

UniCredit	35,815	-0,055	-0,17%
Intesa Sanpaolo	3,5775	-0,0050	-0,28%
Banco Bpm	7,010	+0,078	+1,15%
Stellantis NV	12,136	-0,064	-0,49%
Saipem	2,4310	+0,0260	+1,25%
Telecom Italia	0,2335	+0,0012	+0,00%
BCA MPS	6,020	+0,184	+3,08%

Petrolio Greggio	68,62	-0,10	-0,15%
Petrolio Brent	72,19	-0,11	-0,15%
Gas naturale	3,182	-0,015	-0,47%
Oro	2.654,76	-10,04	-0,38%
Rame	4,1380	-0,0030	-0,07%
Frumento	548,25	-9,75	-1,75%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,403	-0,010	-0,29%
BTP 2Y	2,468	-0,022	-0,80%
Euro Bund	134,06	+0,03	+0,02%
BTP italiani	121,80	+0,50	+0,41%
Stati Uniti 10 anni	4,260	+0,016	+0,38%
BTP 30 Y	4,053	-0,019	-0,49%
Germania 10 anni	2,1660	-0,0010	0,00%

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