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Amone Bank Loan Fund Unhedged Dividend 1 Year (0P0000ZMWL)

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21.670,000 -34,000 -0,16%

10/01 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 297M

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C0009N76

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZMWL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AMOne Bank Loan Fund UnHedged Dividend 1 Year (0P0000ZMWL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,950	2,950	0,000
Altri	97,050	97,050	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	2,946	10,160

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Eaton Vance Internal (Cayman Islands) FR Inc Port - Class i3$Shares	-	97,05	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Asset Management One Co., Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AO DIAM High Grade Income Div 1M	79,58B	2,58	3,12	0,73
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	82,5B	11,94	7,16	3,50
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	71,36B	19,41	12,12	6,82
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	63,09B	19,42	12,10	6,87
AT No Load Developed Countries Bond	56,8B	9,36	5,82	-

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DAX	20.135,25	-86,09	-0,43%
Futures DAX	20.258,5	-90,5	-0,44%
US 500	5.796,3	-30,2	-0,52%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,21	-0,22	-0,17%

UniCredit	40,315	+0,300	+0,75%
Intesa Sanpaolo	3,9610	-0,0505	-1,26%
Banco Bpm	7,992	+0,024	+0,30%
Stellantis NV	12,040	-0,236	-1,92%
Saipem	2,7310	+0,0010	+0,04%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	6,960	-0,094	-1,33%

Petrolio Greggio	77,39	+1,64	+2,17%
Petrolio Brent	81,21	+1,45	+1,82%
Gas naturale	3,968	-0,021	-0,53%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3213	+0,0173	+0,40%
Frumento	539,90	+8,90	+1,68%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,721	+0,036	+1,34%
Euro Bund	130,82	-0,30	-0,23%
BTP italiani	117,39	-0,50	-0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,792	+0,018	+0,38%
BTP 30 Y	4,438	-0,012	-0,27%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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