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Amundi Funds - Us Bond C Usd Mtd (d) (0P00006TZY)

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27/12 - Chiuso. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 1,96B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Amundi Luxembourg S.A.
ISIN:  LU1883850957 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo 54,790 -0,050 -0,09%

Holding 0P00006TZY

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo (0P00006TZY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 3,180 38,180 35,000
Obbl. 96,560 96,860 0,300
Convertibile 0,220 0,220 0,000
Preferito 0,070 0,070 0,000

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 37,890 41,080
Governo 33,143 25,641
Cartolarizzato 32,965 33,420
Derivato -0,136 20,622
Denaro -4,115 12,633
Comunale 0,062 0,884

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,160

Numero di holding short: 427

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
United States Treasury Bills - 7,15 - -
United States Treasury Bonds 3.125% - 6,65 - -
United States Treasury Notes 3.75% - 5,13 - -
United States Treasury Notes 4.375% - 3,20 - -
United States Treasury Notes 4.625% - 3,04 - -
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% - 2,31 - -
United States Treasury Bonds 4.375% - 1,88 - -
United States Treasury Notes 3.5% - 1,40 - -
Federal National Mortgage Association - 1,34 - -
Government National Mortgage Association 2.5% - 1,19 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Amundi Luxembourg S.A.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Amundi MoneyMarket Fund ST USD IV C 4,25B 5,04 4,00 1,88
  Amundi Cash USD XU C 4,38B 4,72 3,96 -
  Amundi Global Aggreg Bond A USD C 4,24B 3,22 -0,17 1,82
  Amundi Cash USD AU D 4,16B 4,79 3,88 1,95
  Amundi Cash USD IU C 4,16B 5,00 4,03 1,99
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