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Analyst Nis Money Market Fund Il (0P0000A7VT)

Tel Aviv

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24/11 - Dati in Ritardo. Valuta in ILS

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,78B

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051208523

S/N: 5120852

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000A7VT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Analyst Money Market (0P0000A7VT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	60,240	60,310	0,070
Obbl.	39,790	39,790	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	40,344	47,656
Denaro	35,519	20,368
Azienda	24,167	18,089

Assegnazione regione

Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 66

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Term Deposit At A Specific Bank - Up To 7 Days	-	18,51	-	-
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	11,81	96,41	+0,02%
Deposit At A Specific Bank	-	10,27	-	-
The Bank of Israel	IL0082411195	7,44	-	-
The Bank of Israel	IL0082503181	5,65	-	-
The Bank of Israel	IL0082409132	5,47	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	3,64	-	-
Ella Deposit Ltd	IL0011893984	3,60	-	-
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	3,34	99,49	0,00%
The Bank of Israel	IL0082502191	2,81	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Analyst Money Market Without CP	7,6B	3,52	2,94	-
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	343,55M	3,42	0,92	1,66
Analyst Diversified Portfolio 90/10	313,5M	4,75	0,96	2,37
Analyst Bonds	185,36M	6,34	3,29	2,64
Analyst Proprietary Rating Model	169,43M	3,54	0,70	1,54

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DAX	19.364,05	+58,26	+0,30%
Futures DAX	19.400,0	+42,0	+0,22%
US 500	5.999,5	+30,2	+0,51%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	106,987	-0,520	-0,48%
Euro Index	126,05	+0,55	+0,44%

UniCredit	36,335	-1,755	-4,61%
Intesa Sanpaolo	3,5815	-0,0520	-1,43%
Banco Bpm	6,834	+0,190	+2,86%
Stellantis NV	12,610	+0,096	+0,77%
Saipem	2,4180	+0,0150	+0,62%
Telecom Italia	0,2334	+0,0015	+0,65%
BCA MPS	5,776	-0,156	-2,63%

Petrolio Greggio	71,18	-0,06	-0,08%
Petrolio Brent	74,57	-0,06	-0,08%
Gas naturale	3,444	+0,157	+4,78%
Oro	2.710,90	-26,30	-0,96%
Rame	4,1597	+0,0267	+0,65%
Frumento	556,40	-7,60	-1,35%
Cotone N.2	71,55	+0,78	+1,10%

BTP 10Y	3,524	+0,016	+0,46%
BTP 2Y	2,512	+0,045	+1,82%
Euro Bund	133,18	+0,07	+0,05%
BTP italiani	120,75	-0,12	-0,10%
Stati Uniti 10 anni	4,359	-0,051	-1,16%
BTP 30 Y	4,168	-0,014	-0,33%
Germania 10 anni	2,2470	-0,0070	-0,31%

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