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Analyst Nis Money Market Fund Il (0P0000A7VT)

Tel Aviv

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02/05 - Chiuso. Valuta in ILS ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,29B

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051208523

S/N: 5120852

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000A7VT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Analyst Money Market (0P0000A7VT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	71,970	71,970	0,000
Obbl.	28,030	28,030	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	42,972	19,678
Governo	41,549	51,507
Azienda	14,912	14,141

Assegnazione regione

Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 24

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash Equivalents	-	34,48	-	-
The Bank of Israel	IL0082404182	10,83	-	-
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	10,43	96,83	+0,03%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	7,74	96,55	-0,01%
Commercial Paper	-	7,01	-	-
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	4,86	97,16	0,00%
Harel Depo B1	IL0011596231	3,67	108,93	0,00%
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	3,23	99,61	+0,01%
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	3,03	-	-
Ella Deposits Ltd 0.1 31-Dec-2030	IL0011893984	2,73	107,040	+0,05%

Principali fondi obbligazionari emessi da Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Analyst Money Market Without CP	7,54B	1,03	2,13	-
Analyst Diversified Portfolio 90/10	354,7M	1,59	1,27	2,31
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	340,44M	1,17	1,27	1,60
Analyst Government Bonds up to 5 Y	174,45M	0,23	-0,24	-
Analyst Proprietary Rating Model	161,29M	1,15	0,99	1,45

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Dow Jones	38.225,66	+322,37	+0,85%
Indice del Dollaro	105,090	-0,088	-0,08%
Euro Index	127,66	+0,07	+0,06%

UniCredit	34,760	-0,140	-0,40%
Intesa Sanpaolo	3,5835	+0,0095	+0,27%
Banco Bpm	6,256	-0,042	-0,67%
Stellantis NV	20,170	+0,190	+0,95%
Saipem	2,1710	-0,0210	-0,96%
Telecom Italia	0,2262	+0,0044	+1,98%
BCA MPS	4,725	-0,058	-1,21%

Petrolio Greggio	79,12	+0,17	+0,22%
Petrolio Brent	83,84	+0,17	+0,20%
Gas naturale	2,040	+0,005	+0,25%
Oro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Rame	4,5177	+0,0332	+0,74%
Frumento	612,90	+8,90	+1,47%
Cotone N.2	75,05	-0,57	-0,75%

BTP 10Y	3,851	-0,022	-0,57%
BTP 2Y	3,503	-0,047	-1,32%
Euro Bund	130,63	+0,03	+0,02%
BTP italiani	117,61	+0,05	+0,04%
Stati Uniti 10 anni	4,575	+0,007	+0,15%
BTP 30 Y	4,341	-0,029	-0,66%
Germania 10 anni	2,5340	-0,0190	-0,74%

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