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Anz Asa-ubs Diversified Fixed Income (LP65014953)

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ANZ ASA-UBS Diversified Fixed Income dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

1,955 -0,004 -0,22%

07/06 - Chiuso. Valuta in AUD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: OnePath/ANZ Group

ISIN: AU60ANZ06210

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding LP65014953

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ANZ ASA-UBS Diversified Fixed Income (LP65014953). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,460	60,220	54,760
Obbl.	83,690	83,710	0,020
Altri	10,860	10,860	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-0,693	49,284
Governo	51,249	56,173
Azienda	27,169	22,799
Denaro	6,152	37,920
Cartolarizzato	5,266	13,390

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 41

Numero di holding short: 15

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
UBS International Bond Fund	AU60SBC08196	45,50	-	-
UBS Australian Bond Fund	AU60SBC08139	45,50	-	-
MLC MK Pen-UBS Diversified Credit Income	AU60MLC08164	5,62	-	-
NEW ZEALAND GVT 2.75 15 May 2051 Aaa/AAA/AA+	-	0,58	-	-
VIRGIN AUSTRALIA HOLDING 8.25 30 May 2023 WR/NR/N.A.	-	0,01	-	-
Euro Bund Future June 23	DE000C671E22	0,00	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 23	DE000C671E06	0,00	-	-
10 Year Japanese Government Bond Future June 23	-	0,00	-	-
Us 10yr Ultra Fut Sep23 Mult 1000.00 Usd Ex 20sep2023	-	0,00	-	-
George Weston Ltd Future Sept 23	-	0,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da OnePath/ANZ Group

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ANZ Fixed Income Fund	351,57M	-0,32	-1,61	2,52
OA Frontier AP OnePath Diversified	100,56M	-0,31	-2,13	1,97
OA Frontier AP Vanguard Index Diver	100,07M	-1,10	-2,75	1,57
OA Frontier PS OnePath Diversified	43,4M	-0,15	-1,78	1,69
OA Frontier PS Vanguard Index Diver	37,54M	-0,93	-2,62	1,32

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