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ANZ ASA-UBS Diversified Fixed Income (LP65014953)

Sydney

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1,955 -0,004 -0,22%

07/06 - Chiuso. Valuta in AUD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: OnePath/ANZ Group

ISIN: AU60ANZ06210

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding LP65014953

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ANZ ASA-UBS Diversified Fixed Income (LP65014953). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,460	60,220	54,760
Obbl.	83,690	83,710	0,020
Altri	10,860	10,860	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-0,693	44,731
Governo	51,249	55,198
Azienda	27,169	26,898
Denaro	6,152	29,284
Cartolarizzato	5,266	13,549

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 41

Numero di holding short: 15

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
UBS International Bond Fund	AU60SBC08196	45,50	-	-
UBS Australian Bond Fund	AU60SBC08139	45,50	-	-
MLC MK Pen-UBS Diversified Credit Income	AU60MLC08164	5,62	-	-
NEW ZEALAND GVT 2.75 15 May 2051 Aaa/AAA/AA+	-	0,58	-	-
VIRGIN AUSTRALIA HOLDING 8.25 30 May 2023 WR/NR/N.A.	-	0,01	-	-
Euro Bund Future June 23	DE000C671E22	0,00	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 23	DE000C671E06	0,00	-	-
10 Year Japanese Government Bond Future June 23	-	0,00	-	-
Us 10yr Ultra Fut Sep23 Mult 1000.00 Usd Ex 20sep2023	-	0,00	-	-
George Weston Ltd Future Sept 23	-	0,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da OnePath/ANZ Group

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
OA Frontier AP OnePath Diversified	98,63M	5,16	4,99	2,10
OA Frontier AP Vanguard Index Diver	98,62M	4,03	3,88	1,52
OA Frontier PS OnePath Diversified	41,39M	4,61	4,47	1,80
OA Frontier PS Vanguard Index Diver	35,81M	3,68	3,49	1,28
OA Frontier IP Vanguard Index Diver	15,95M	4,05	3,88	1,53

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DAX	24.065,52	-106,77	-0,44%
Futures DAX	24.083,8	-108,2	-0,45%
US 500	6.845,6	+5,1	+0,07%
Dow Jones	47.560,29	-179,03	-0,38%
Indice del Dollaro	99,037	-0,161	-0,16%
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UniCredit	65,910	+0,170	+0,26%
Intesa Sanpaolo	5,6220	-0,0490	-0,86%
Banco Bpm	12,255	-0,020	-0,16%
Stellantis NV	10,058	-0,040	-0,40%
Saipem	2,4110	-0,0160	-0,66%
Telecom Italia	0,4854	-0,0031	-0,63%
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Petrolio Greggio	58,31	+0,06	+0,10%
Petrolio Brent	61,98	+0,04	+0,06%
Gas naturale	4,562	-0,012	-0,26%
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Rame	5,3760	+0,0560	+1,05%
Frumento	531,13	-2,88	-0,54%
Cotone N.2	64,07	+0,21	+0,33%

BTP 10Y	3,587	+0,034	+0,96%
BTP 2Y	2,336	+0,021	+0,91%
Euro Bund	127,12	-0,34	-0,26%
BTP italiani	119,33	-0,36	-0,30%
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BTP 30 Y	4,437	+0,010	+0,23%
Germania 10 anni	2,8901	+0,0381	+1,34%

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