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Apo Vv Renten - Privat (LP68200723)

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02/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 561,82M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JZLC7

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding LP68200723

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo apo VV Renten - Privat (LP68200723). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,590	28,680	13,090
Obbl.	81,460	84,080	2,620
Convertibile	0,080	0,080	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	2,870	2,890	0,020

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,280	12,775
Prezzo/Valore contabile	0,978	1,967
Prezzo/Vendite	0,420	1,756
Prezzo/Flusso di cassa	3,975	9,397
Rendimento dei dividendi	-	3,320
Crescita utili su 5 anni	-	8,992

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	47,223	58,528
Governo	21,884	28,906
Denaro	13,955	20,229
Derivato	0,617	19,526
Cartolarizzato	9,834	8,401
Comunale	3,564	0,895

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 157

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS EUR Hedged Acc	LU1407888137	5,66	40,36	+0,65%
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme	LU1681046774	4,11	221,60	+0,38%
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DP-EUR	LU0628638388	4,01	7,931	+0,08%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH	IE00BDCJZ889	3,76	-	-
Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR	LU0733665771	3,06	12,136	+0,26%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	2,89	-	-
Man GLG Hi Yld Opps DE I EUR Acc	IE00BKRQZ499	2,85	-	-
Invesco Markets II plc - Invesco US Treasury Bond	IE000FXHG8D6	2,46	4,11	+1,52%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	2,36	4,82	+0,25%
Twelve Cat Bond SI1 USD Acc	IE00BJVR1109	2,12	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ACATIS IfK Value Renten UI A	796,79M	3,67	0,58	2,10
Berenberg 1590 Renten Strategie C	300,6M	0,99	2,63	-
Berenberg 1590 Renten Strategie A	223,86M	1,25	-1,91	0,52
Berenberg 1590 Renten Strategie B	223,86M	1,25	-1,91	0,52
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I	177,35M	0,68	0,72	0,72

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