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Aps Ci Managed Growth Fund A1 (0P00013TBH)

Johannesburg

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32,087 -0,200 -0,61%

18/12 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 974M

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000189171

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00013TBH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo APS Ci Managed Growth Fund of Funds A1 (0P00013TBH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	23,850	46,530	22,680
Azioni	52,480	52,480	0,000
Obbl.	23,610	23,610	0,000
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Altri	0,040	0,040	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,480	12,358
Prezzo/Valore contabile	2,264	1,884
Prezzo/Vendite	1,520	1,341
Prezzo/Flusso di cassa	6,849	6,365
Rendimento dei dividendi	3,045	3,583
Crescita utili su 5 anni	10,552	11,559

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,390	22,565
Prodotti di base	14,860	14,234
Difesa del consumatore	12,340	8,978
Servizi di comunicazione	10,900	12,424
Consumi Ciclici	9,330	11,546
Tecnologia	9,300	8,331
Industriali	7,710	5,956
Sanità	7,670	6,980
Servizi pubblici	3,890	1,031
Energia	3,110	2,353
Immobiliari	1,490	8,262

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 37

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
APS Glb Flex Fd B USD Acc	IE00BWSW4W13	18,61	-	-
APS Ci Global Flexible FF B1	ZAE000280699	18,52	-	-
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	15,29	-	-
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	10,70	1,875	-0,04%
Ci Equity Z	ZAE000263570	6,78	-	-
Ci Engineered Equity Core Z	ZAE000263596	5,39	-	-
STANLIB Corporate Money Market Fund B4	ZAE000046074	2,54	1,000	0,00%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,10	39,680	0,00%
Santam	ZAE000093779	1,00	38.010	-1,82%
Mondi	GB00BMWC6P49	0,96	1.145,50	-3,66%

Principali fondi azionari emessi da Associated Portfolio Solutions (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,1B	10,89	10,02	8,63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,1B	11,20	10,44	9,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,8B	11,11	8,27	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,78B	11,32	10,64	9,00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,78B	11,63	11,05	9,39

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Frumento	532,25	-8,75	-1,62%
Cotone N.2	67,87	-0,21	-0,31%

BTP 10Y	3,471	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,380	-0,021	-0,83%
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BTP italiani	120,27	-0,92	-0,76%
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BTP 30 Y	4,142	-0,011	-0,24%
Germania 10 anni	2,3045	-0,0015	0,00%

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