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Aps Income Fund Distribution (LP68271951)

Malta

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 56,39M

Tipologia: Fondo

Mercato: Malta

Emittente: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT0000075565

Tipo di investimento: Azione

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Holding LP68271951

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo APS Income Fund Distribution (LP68271951). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	1,740	1,740
Azioni	24,440	24,440
Obbl.	69,380	69,380
Convertibile	4,440	4,440

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	26,140	15,242
Prezzo/Valore contabile	1,478	2,118
Prezzo/Vendite	3,251	1,575
Prezzo/Flusso di cassa	14,917	8,710
Rendimento dei dividendi	2,455	2,579
Crescita utili su 5 anni	21,824	12,287

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	23,560	12,471
Immobiliari	17,500	2,749
Consumi Ciclici	12,130	12,767
Tecnologia	11,890	17,907
Difesa del consumatore	10,910	6,788
Servizi di comunicazione	8,900	7,950
Servizi finanziari	8,110	16,653
Energia	5,480	5,324
Servizi pubblici	1,510	3,859

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 94

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Malta MTGOVT 2.1 24-Aug-2039	MT0000012774	5,77	82,800	+0,29%
Malta International Airport	MT0000250101	5,76	6,200	0,00%
Malta (Republic of) 1%	MT0000013020	5,20	-	-
Malta (Republic of) 1.5%	MT0000012832	5,07	-	-
Premier Capital Pl 3.75%	MT0000511213	3,00	-	-
Bank of Valletta PLC BOV 3.5 08-Aug-2030 A	MT0000021312	2,92	94,690	-0,02%
Simonds Farsons Cisk	MT0000070103	2,67	6,600	+1,54%
SD Finance Plc 4.35%	MT0001431205	2,66	-	-
RS2 Software PLC	MT0000400102	2,62	0,500	0,00%
Malta MTGOVT 2.3 24-Jul-2029	MT0000012535	2,47	98,010	+0,07%

Principali fondi azionari emessi da APS Funds SICAV p.l.c.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
APS Income Fund Accumulation	56,39M	2,99	-1,41	2,45
APS Regular Income Ethical Class D	37,49M	1,07	-3,44	1,26
APS Regular Income Ethical Class A	37,49M	2,62	-2,38	1,64
APS Regular Income Ethical Class C	37,49M	2,54	-2,45	1,57
APS Regular Income Ethical Class B	37,49M	1,13	-3,37	1,32

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