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Aps Ethical Cautious Fund Class B Eur Distributor (retail) (0P00011RRZ)

Malta

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24/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 37,5M

Tipologia: Fondo

Mercato: Malta

Emittente: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT7000005724

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00011RRZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo APS Regular Income Ethical Class B Distributor Ins (0P00011RRZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	9,180	9,180
Azioni	29,780	29,780
Obbl.	59,880	59,880
Convertibile	1,170	1,170

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,939	16,221
Prezzo/Valore contabile	1,554	2,453
Prezzo/Vendite	1,173	1,779
Prezzo/Flusso di cassa	6,567	10,349
Rendimento dei dividendi	3,444	2,589
Crescita utili su 5 anni	12,281	11,029

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	21,340	16,374
Consumi Ciclici	17,070	10,980
Tecnologia	16,740	20,669
Industriali	9,620	11,700
Sanità	9,500	12,427
Servizi di comunicazione	7,620	6,911
Prodotti di base	6,140	5,282
Servizi pubblici	4,970	3,521
Energia	4,940	3,681
Difesa del consumatore	2,050	7,421

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 115

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4,64	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	3,68	-	-
United States Treasury Bonds 1.625%	-	2,73	-	-
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	2,10	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,08	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2,08	98,06	-0,02%
Microsoft Corp	-	2,05	-	-
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1,60	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	1,52	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,47	53,37	+1,46%

Principali fondi azionari emessi da APS Funds SICAV p.l.c.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
APS Income Fund Accumulation	58,53M	2,99	-1,41	2,45
APS Income Fund Distribution	58,53M	1,54	-2,64	1,15
APS Regular Income Ethical Class D	37,5M	0,64	-3,05	1,32
APS Regular Income Ethical Class A	37,5M	2,18	-2,00	1,71
APS Regular Income Ethical Class C	37,5M	2,10	-2,07	1,64

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