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Liontrust Ma Dynamic Passive Adventurous Fund Class D Accumulation (0P00013TXZ)

Londra

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31/01 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,48M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BNGNDL53

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00013TXZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Architas Multi Asset Passive Dynamic Fund D Net Ac (0P00013TXZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,06	6,46	4,40
Azioni	95,84	95,87	0,03
Obbl.	1,04	1,04	0,00
Convertibile	0,01	0,01	0,00
Preferito	0,01	0,01	0,00
Altri	1,04	1,05	0,01

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,70	16,35
Prezzo/Valore contabile	2,04	2,44
Prezzo/Vendite	1,52	1,86
Prezzo/Flusso di cassa	9,65	10,72
Rendimento dei dividendi	2,70	2,54
Crescita utili su 5 anni	10,74	10,51

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,32	18,89
Servizi finanziari	18,69	17,40
Consumi Ciclici	11,48	10,88
Industriali	11,15	13,01
Sanità	8,77	11,39
Servizi di comunicazione	7,59	6,67
Difesa del consumatore	7,04	7,24
Prodotti di base	4,80	5,34
Energia	4,59	3,89
Servizi pubblici	3,19	4,42
Immobiliari	2,40	3,64

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 19

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	16,35	-	-
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	12,98	13,47	+1,13%
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	12,93	13,81	+0,70%
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	11,99	-	-
L&G S&P 500 US Equal Wght Idx C GBP Acc	GB00BSWT8Q21	6,19	-	-
Legal & General UK Index Trust C Acc	GB00BG0QPJ30	6,18	4,48	+0,88%
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	6,18	3,26	+0,79%
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	6,14	3,20	+0,31%
iShares Continen Eurp Eq Idx (UK) L Acc	GB00B08HDG97	5,21	-	-
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	5,19	-	-

Principali fondi azionari emessi da Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Passive Intermediate Fund Class R A	34,82M	7,92	1,29	5,03
Architas Multi Asset Passive Intera	12,6M	8,40	1,73	5,49
Architas Multi Asset Passive Interz	48,85M	8,79	2,10	5,87
Architas Multi Asset Passive Interd	21,93M	8,53	1,86	5,71
Architas Multi Asset Passive Interm	426,88M	8,58	1,90	5,65

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US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
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Petrolio Greggio	72,53	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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Oro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Rame	4,2790	-0,0285	-0,70%
Frumento	559,50	-7,00	-1,24%
Cotone N.2	65,88	-0,39	-0,59%

BTP 10Y	3,552	-0,042	-1,11%
BTP 2Y	2,427	-0,080	-3,19%
Euro Bund	132,52	+0,62	+0,47%
BTP italiani	119,84	+0,43	+0,36%
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BTP 30 Y	4,244	-0,028	-0,70%
Germania 10 anni	2,4590	-0,0580	-2,38%

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	Architas Multi As.	2,44	0,00	0,04%