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Liontrust Ma Dynamic Passive Intermediate Fund Class D Accumulation (0P00013TXW)

Londra

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1,85 0,00 0,06%

24/01 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 537,51M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BNGNDH18

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00013TXW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Architas Multi Asset Passive Intermediate Fund D N (0P00013TXW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,88	13,06	11,18
Azioni	56,99	57,01	0,02
Obbl.	39,18	39,22	0,04
Convertibile	0,33	0,33	0,00
Preferito	0,01	0,01	0,00
Altri	1,61	1,62	0,01

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,65	15,27
Prezzo/Valore contabile	1,99	2,27
Prezzo/Vendite	1,52	1,61
Prezzo/Flusso di cassa	9,52	9,86
Rendimento dei dividendi	2,75	2,89
Crescita utili su 5 anni	10,69	10,20

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,52	16,87
Servizi finanziari	18,36	17,88
Consumi Ciclici	11,22	10,66
Industriali	11,21	11,91
Sanità	8,53	10,05
Servizi di comunicazione	7,42	6,43
Difesa del consumatore	6,97	7,69
Prodotti di base	4,86	5,22
Energia	4,76	4,42
Servizi pubblici	3,79	3,59
Immobiliari	3,37	6,04

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 34

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	13,76	1,59	0,06%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	13,48	-	-
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	9,69	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	7,51	13,92	-0,30%
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	7,48	-	-
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	6,98	13,46	-0,22%
Legal & General UK Index Trust C Acc	GB00BG0QPJ30	4,17	4,40	-0,02%
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	3,94	3,13	-0,56%
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	3,74	3,23	+0,57%
L&G S&P 500 US Equal Wght Idx C GBP Acc	GB00BSWT8Q21	3,33	-	-

Principali fondi azionari emessi da Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Passive Intermediate Fund Class R A	34,82M	7,92	1,29	5,03
Architas Multi Asset Passive Intera	547,96M	8,40	1,73	5,49
Architas Multi Asset Passive Interz	547,96M	8,79	2,10	5,87
Architas Multi Asset Passive Interm	537,51M	8,58	1,90	5,65
Architas Multi Asset Blended Intera	372,93M	7,95	0,98	4,72

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DAX	21.394,93	+9,31	+0,04%
Futures DAX	21.480,6	-59,4	-0,28%
US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,27	-0,60	-0,55%
Euro Index	126,84	+0,69	+0,55%

UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
BCA MPS	6,492	-0,482	-6,88%

Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,43	+0,14	+0,18%
Gas naturale	4,027	+0,082	+2,08%
Oro	2.778,90	+13,90	+0,50%
Rame	4,3210	-0,0075	-0,17%
Frumento	544,00	-10,00	-1,81%
Cotone N.2	67,68	+0,21	+0,31%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,33	-0,23	-0,17%
BTP italiani	118,89	-0,11	-0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,625	-0,012	-0,26%
BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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