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Arquia Banca Equilibrado 60rv B Fi (0P00017SWG)

Madrid

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22/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 36,71M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Arquigest SGIIC

ISIN: ES0126459017

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017SWG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Arquiuno Equilibrado 60RV B FI (0P00017SWG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,460	12,390	2,930
Azioni	53,490	54,040	0,550
Obbl.	31,340	33,230	1,890
Convertibile	1,300	1,300	0,000
Preferito	1,680	1,680	0,000
Altri	2,740	2,750	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,369	16,689
Prezzo/Valore contabile	3,194	2,555
Prezzo/Vendite	2,485	1,867
Prezzo/Flusso di cassa	14,200	10,778
Rendimento dei dividendi	1,819	2,449
Crescita utili su 5 anni	11,378	11,191

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	28,130	20,798
Servizi finanziari	17,960	15,576
Sanità	10,760	12,603
Consumi Ciclici	10,480	10,716
Industriali	9,810	11,784
Servizi di comunicazione	8,310	6,854
Difesa del consumatore	5,170	7,423
Energia	3,250	3,978
Prodotti di base	2,440	5,104
Immobiliari	2,370	3,898
Servizi pubblici	1,310	3,523

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 127

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SPDR MSCI World UCITS	IE00BFY0GT14	8,24	39,77	+0,71%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	3,59	13,87	-0,36%
Arquia Banca Lideres Globales Cartera FI	ES0110256015	3,00	-	-
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	LU0151325312	2,69	-	-
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	2,39	-	-
Candriam Bonds Euro Short Term Class S EUR Cap	LU1184248083	2,24	1.590,770	-0,06%
Jupiter Merian World Equity I EUR Acc	IE00BYR8H700	2,22	-	-
Russell Investment Company plc - Acadian Global Eq	IE00B138F247	2,22	47,080	+0,41%
M&G (Lux) Glbl SustainParisAlgndEURCIAcc	LU1797816979	2,03	-	-
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	1,96	11,799	+0,89%

Principali fondi azionari emessi da Arquigest SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Arquiuno Prudente 30RV A FI	17,61M	7,40	1,48	-
Arquiuno Prudente 30RV B FI	62,84M	8,19	2,29	-
Arquiuno FI	19,69M	10,98	1,35	0,62
Arquiuno Renta Variable Mixta FI	21,93M	28,40	6,92	4,03
Arquiuno Equilibrado 60RV A	12,98M	11,33	2,82	-

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BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Gas naturale	3,504	+0,005	+0,14%
Oro	2.633,50	0,00	0,00%
Rame	4,1025	0,0000	0,00%
Frumento	535,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

BTP 10Y	3,491	-0,004	-0,11%
BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
Euro Bund	133,68	0,00	0,00%
BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,591	+0,004	+0,09%
BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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