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Ashburton Govi Tracker Fund B1 (0P00018CSQ)

Johannesburg

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21/11 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 287,39M

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000220836

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018CSQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ashburton GOVI Tracker Fund B1 (0P00018CSQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	0,360	0,360	0,000
Obbl.	99,640	99,640	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,637	59,474
Denaro	0,363	11,007

Assegnazione regione

Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 11

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	15,00	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	13,53	96,06	+0,06%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	12,82	81,460	0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	11,40	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	11,16	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	9,69	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	8,22	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	8,18	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6,78	88,570	0,00%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2,86	72,94	+0,08%

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashburton Management Company

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28,2B	7,96	8,04	7,66
Ashburton Stable Income Fund B	28,2B	6,66	8,33	-
Ashburton Stable Income Fund C	28,2B	6,38	7,89	-
Ashburton Money Market Fund B1	24,02B	7,44	7,39	6,90
Ashburton Money Market Fund B4	24,02B	6,77	7,38	7,00

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UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,77	+1,00	+1,43%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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