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Ashburton Govi Tracker Fund B1 (0P00018CSQ)

Johannesburg

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13/06 - Chiuso. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 272,09M

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000220836

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018CSQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ashburton GOVI Tracker Fund B1 (0P00018CSQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,990	0,990	0,000
Obbl.	99,010	99,010	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,011	59,235
Denaro	0,989	10,571

Assegnazione regione

Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 11

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	18,12	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	14,58	91,14	-0,11%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	11,72	72,440	+0,85%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	11,26	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	10,30	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	9,10	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7,39	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	7,24	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6,41	82,795	-0,09%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2,89	65,31	+0,17%

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashburton Management Company

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ashburton Stable Income Fund B	25,09B	4,05	7,95	-
Ashburton Stable Income Fund C	25,09B	3,87	7,51	-
Atlantic BCI Stable Income Fund A	25,09B	3,85	7,39	7,54
Ashburton Money Market Fund B4	21,78B	2,94	6,56	6,83
Ashburton Money Market Fund B1	21,78B	3,66	6,70	6,78

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