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Ashburton Global Growth Fund R Gbp Hedged Acc (0P00014DHR)

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23/12 - Chiuso. Valuta in GBP
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 114,53M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  MDO Management Company S.A.
ISIN:  LU1109956109 
Tipo di investimento:  Altri
Ashburton Global Growth Fund R GBP Hedged Acc 14,714 +0,010 +0,06%

Holding 0P00014DHR

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ashburton Global Growth Fund R GBP Hedged Acc (0P00014DHR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 4,490 4,580 0,090
Azioni 66,500 66,500 0,000
Obbl. 16,390 16,390 0,000
Convertibile 0,030 0,030 0,000
Altri 12,590 47,400 34,810

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 17,366 16,104
Prezzo/Valore contabile 2,826 2,377
Prezzo/Vendite 2,239 1,762
Prezzo/Flusso di cassa 12,242 10,557
Rendimento dei dividendi 1,926 2,577
Crescita utili su 5 anni 11,261 10,745

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 25,310 17,893
Servizi finanziari 19,120 17,420
Sanità 11,890 10,966
Consumi Ciclici 11,360 10,413
Industriali 9,870 13,448
Servizi di comunicazione 6,290 7,076
Difesa del consumatore 6,000 7,152
Energia 3,890 4,164
Prodotti di base 2,350 5,206
Immobiliari 2,100 4,363
Servizi pubblici 1,800 3,000

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 57

Numero di holding short: 5

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  db x-trackers S&P 500 UCITS 1C LU0490618542 17,07 9.470,5 +0,56%
ASHBURTON INVESTMENTS SICAV GBL EQTY GRW FD C USD - 13,27 - -
  iShares Core S&P 500 UCITS IE00B5BMR087 9,70 634,46 +0,83%
  Ashburton Global Leaders Equity Fund C USD Acc LU0923646664 9,06 21,752 -0,14%
  iShares MSCI ACWI UCITS IE00B6R52259 4,55 89,85 +0,74%
  SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon IE00B4613386 3,66 54,35 +0,22%
  iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD IE00B4L5YX21 3,64 53,91 +0,60%
  iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc) IE00BF3N6Z78 3,10 5,80 -0,17%
United States Treasury Notes 4.375% - 2,14 - -
  iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist IE00B0M63177 2,11 3.360,0 +0,33%

Principali fondi emessi da Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  AshburtonGlbl Growth I GBP Hdgd Acc 114,53M 12,01 1,50 4,16
  AshburtonGlbl Growth D GBP Hdgd Acc 114,53M 11,73 1,24 3,92
  AshburtonGlbl Growth C GBP Hdgd Acc 114,53M 12,71 2,24 4,97
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