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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class I Eur Acc (0P000155WK)

Lussemburgo

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86,010 -0,080 -0,09%

26/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 689,16M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0953067641

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000155WK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C (0P000155WK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,100	15,100	0,000
Azioni	0,040	0,040	0,000
Obbl.	84,520	84,550	0,030
Convertibile	0,340	0,340	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,602	8,816
Prezzo/Valore contabile	0,732	1,328
Prezzo/Vendite	0,825	14,742
Prezzo/Flusso di cassa	10,679	3.341,900
Rendimento dei dividendi	10,179	4,185
Crescita utili su 5 anni	-	11,578

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	67,498

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 464

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,51	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2,59	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2,09	1.014,80	-0,24%
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	1,38	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	1,17	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1,00	-	-
Malaysia (Government Of) 3.502%	MYBMX0700034	0,99	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0,98	-	-
Venezuela (Republic of) 11.75%	-	0,98	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	0,96	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Debt Fund Retail EUR Inc	343,64M	0,67	-9,47	-1,80
Ashmore EM Debt I EUR Acc	341,9M	0,85	-8,91	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	341,9M	0,89	-8,92	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	341,9M	0,83	-8,97	-
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc	341,9M	0,60	-9,42	-

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