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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Eur Inc (0P000084UV)

Lussemburgo

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10/07 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 348,75M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0160485420

Tipo di investimento: Obbligazione

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0P000084UV Panoramica

Quotazione LU0160485420 | Fondo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Eur Inc in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P000084UV: 70,790). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail EU (0P000084UV) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU0160485420.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

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1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno0,7%

Chiusura prec.70,7

Rating di rischio

Rendimento TTM4,63%

ROE - 19,68%

EmittenteNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA23,35%

Data di lancio26.02.2003

Asset totali348,75M

Costi1,79%

Investimento Min.5.000

Market Cap155,76M

CategoriaObbligazionari Paesi Emergenti EUR

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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Eur Inc Analisi

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1038	1015	1070	1207	879	923
Ritorno del fondo	3.75%	1.52%	7.01%	6.47%	-2.54%	-0.8%
Posto nella categoria	551	797	580	379	737	332
% nella categoria	51	75	54	40	97	97

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ashmore EM Debt I EUR Acc	348,75M	4,04	7,10	-0,20
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	348,75M	4,03	7,06	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	348,75M	4,03	7,06	-
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc	348,75M	3,78	6,52	-
Debt Fund Institutional EUR Inc	349,29M	4,04	7,04	-0,20

Principali fondi per la categoria Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	4,97B	3,90	6,77	1,35
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	4,97B	4,35	7,67	2,16
LU0546915215	5,74B	3,46	5,81	0,44
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,74B	3,92	6,79	1,38
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	4,97B	3,98	6,82	1,39

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,84	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,49	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,36	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,35	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Compra Adesso	Compra Adesso	Compra Adesso
Riassunto	Compra Adesso	Compra Adesso	Compra Adesso

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Dow Jones	44.371,51	-279,13	-0,63%
Indice del Dollaro	97,530	+0,210	+0,22%
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UniCredit	57,940	-1,390	-2,34%
Intesa Sanpaolo	4,9200	-0,0685	-1,37%
Banco Bpm	10,025	-0,390	-3,74%
Stellantis NV	8,586	-0,419	-4,65%
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Telecom Italia	0,4053	-0,0046	-1,12%
BCA MPS	6,913	-0,107	-1,52%

Petrolio Greggio	68,45	+1,88	+2,82%
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Rame	5,6045	+0,0135	+0,24%
Frumento	545,00	-9,50	-1,71%
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BTP 10Y	3,600	+0,011	+0,31%
BTP 2Y	2,133	+0,013	+0,61%
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