Se da un lato abbiamo Morgan Stanley (NYSE:MS) con il suo capo stratega Mike Wilson che si è mostrato "rialzista" sull'azionario. Uno degli "orsi" più convinti di Wall Street ha cambiato la sua visione sull'S&P 500 da 4.500 a 5.400 punti, vedendo una robusta crescita dell'utile per azione. Dall'altro, ci troviamo in una fase in cui il mercato azionario ha una tendenza fortemente rialzista inequivocabile, e gli investitori non possono non considerare i recenti massimi storici con la Fed che pensa al prossimo taglio dei tassi.
Ma domani gli investitori osserveranno ancora una volta i dati macro e gli utili societari: sarà la volta di Nvidia, attesa con ansia. Negli ultimi trimestri l’azienda ha costantemente superato le aspettative, grazie soprattutto all’aumento della domanda di prodotti e servizi legati all’intelligenza artificiale. Presenterà i suoi numeri domani 22 maggio.
Nvidia, la terza maggiore azienda di Wall Street con oltre 2.300 miliardi di dollari di capitalizzazione, dovrà dimostrare nuovamente con i "fatti" che la valutazione di cui gode è giustificata dalla sua capacità di crescere più di qualsiasi altro competitor, grazie ai suoi chip che sono essenziali per alimentare le nuove tecnologie. Intanto, al momento si trova sui massimi storici, vicino ai 950 dollari, che potrebbero essere un valido supporto per una siccessiva spinta rialzista dovuta ai possibili aggiornamenti sulla piattaforma Blackwell, l’architettura di calcolo AI di prossima generazione di Nvidia.
Questo non dovrebbe sorprendere. Da inizio anno le quotazioni sono salite del +90% e negli ultimi 12 mesi hanno realizzato un balzo di oltre il +190%.
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Secondo lo strumento professionale InvestingPro, negli ultimi 12 mesi gli analisti hanno aumentato le aspettative di utile per azione (EPS) per questo trimestre del 309,5%, passando da 1,36 a 5,58 per azione.
Inoltre, grazie ad InvestingPro possiamo vedere l'evoluzione storica e come le azioni Nvidia sono state influenzate dalla presentazione degli utili:
Ecco il Fair Value di InvestingPro, basato su diversi modelli finanziari riconosciuti e adattati alle caratteristiche dell'azienda:
Per Nvidia il Fair Value di InvestingPro, che riassume 13 modelli di investimento, si attesta a 787.88 dollari, ovvero il -16.9% in meno rispetto al prezzo attuale. gli abbonati di InvestingPro hanno potuto seguire lo sviluppo delle previsioni degli analisti intervistati, per quanto riguarda il target price restano molto rialzisti sul titolo, a 1.039 dollari. Questo significa che le aspettative degli analisti per gli utili futuri dell’azienda sono salite più velocemente delle sue azioni. Ma se questi ultimi e il Fair Value si trovano al momento non in linea sulle possibilità di un rialzo, le notizie sul profilo di rischio danno un buon segnale, infatti, ha un livello di salute finanziaria ottimo, con il punteggio di 4 su 5.
Se consideriamo gli indicatori più conosciuti, possiamo notare che Nvidia vale oggi oltre 38 volte il suo fatturato rispetto al 2,2x del settore, e il rapporto Prezzo/utile a cui è scambiato il titolo è pari a 78,3X contro una media di settore di 12,1x, il che evidenzia una sopravvalutazione, da giustificare.
Non ci resta che attendere con ansia i possibili sviluppi e le incognite, come le restrizioni imposte dagli USA alle esportazioni dei chip AI di ultima generazione verso la Cina ed il possibile rallentamento degli ordini.
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Alla prossima!
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